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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 325.00 | 88 469.00 | 2 855.00 | 91 325.00 |
AN Terrains | 1 108 993.00 | 195 072.00 | 913 921.00 | 1 108 993.00 |
AP Constructions | 16 837 056.00 | 10 900 072.00 | 5 936 984.00 | 16 837 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519 127.00 | 5 238 455.00 | 1 280 672.00 | 6 519 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 238.00 | 617 591.00 | 192 647.00 | 810 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138 124.00 | | 1 138 124.00 | 1 138 124.00 |
BF Prêts | 393 603.00 | | 393 603.00 | 393 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 949 321.00 | 17 039 661.00 | 9 909 660.00 | 26 949 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BT Marchandises | 6 330 802.00 | | 6 330 802.00 | 6 330 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 984.00 | | 789 984.00 | 789 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 799.00 | 5 380.00 | 815 419.00 | 820 799.00 |
BZ Autres créances | 2 466 399.00 | | 2 466 399.00 | 2 466 399.00 |
CF Disponibilités | 10 004 014.00 | | 10 004 014.00 | 10 004 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 611 504.00 | 5 380.00 | 20 606 124.00 | 20 611 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 560 825.00 | 17 045 041.00 | 30 515 784.00 | 47 560 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 361 316.00 | 11 709 345.00 | | 12 361 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560 509.00 | 3 351 970.00 | | 3 560 509.00 |
DK Provisions réglementées | 840 769.00 | 951 385.00 | | 840 769.00 |
DL TOTAL (I) | 17 862 595.00 | 17 112 701.00 | | 17 862 595.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 30 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 30 000.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | 157.00 | | 5 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 302.00 | 1 068 062.00 | | 1 754 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 565.00 | 6 290 173.00 | | 6 704 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 940.00 | 3 453 973.00 | | 3 339 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 817.00 | 284 061.00 | | 156 817.00 |
EA Autres dettes | 421 989.00 | 410 014.00 | | 421 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 535.00 | 30 226.00 | | 28 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 411 189.00 | 11 536 668.00 | | 12 411 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 515 784.00 | 28 679 370.00 | | 30 515 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 393 462.00 | 10 557 954.00 | | 11 393 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 759 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 090 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 892 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 363 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 061 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 081 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 351 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 747.00 | 359.00 | | 47 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 837.00 | 11 652.00 | | 176 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 615.00 | 139 554.00 | | 110 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 200.00 | 151 566.00 | | 335 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 541.00 | 112 151.00 | | 50 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 658.00 | 39 414.00 | | 284 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 260 874.00 | 1 167 783.00 | | 1 260 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 131.00 | 1 391 504.00 | | 1 489 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 748 823.00 | 80 590 476.00 | | 83 748 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 188 313.00 | 77 238 506.00 | | 80 188 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560 509.00 | 3 351 970.00 | | 3 560 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 811 985.00 | | | 26 811 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 217 081.00 | 1 261 842.00 | 439 262.00 | 16 217 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130 448.00 | 1 260 005.00 | 439 262.00 | 16 130 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951 386.00 | | 110 616.00 | 951 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 212 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 5 380.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 236.00 | 217 380.00 | 116 466.00 | 987 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 380.00 | 5 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 302.00 | 1 107 323.00 | 646 980.00 | 1 754 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VP Divers | 548 034.00 | 548 034.00 | | 548 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 834.00 | 4 051 950.00 | 597 884.00 | 4 649 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 189.00 | 11 393 463.00 | 646 980.00 | 12 411 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |