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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 713.00 | 21 361.00 | 352.00 | 21 713.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 246.00 | 348 313.00 | 53 933.00 | 402 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 630.00 | 693 576.00 | 255 054.00 | 948 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 491.00 | 1 160 615.00 | 365 876.00 | 1 526 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BN En cours de production de biens | 329 582.00 | | 329 582.00 | 329 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 009.00 | 41 521.00 | 1 371 488.00 | 1 413 009.00 |
BZ Autres créances | 348 329.00 | | 348 329.00 | 348 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 788 339.00 | | 788 339.00 | 788 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 984.00 | 41 521.00 | 2 948 463.00 | 2 989 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 475.00 | 1 202 136.00 | 3 314 339.00 | 4 516 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 6 037.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 233 321.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 008.00 | 548 905.00 | | 129 008.00 |
DK Provisions réglementées | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 667 872.00 | 988 865.00 | | 667 872.00 |
DP Provisions pour risques | 15 074.00 | 14 796.00 | | 15 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 074.00 | 14 796.00 | | 15 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 090.00 | 184 401.00 | | 199 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 591.00 | 125 617.00 | | 519 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 904.00 | 1 074 423.00 | | 1 037 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 322.00 | 661 313.00 | | 606 322.00 |
EA Autres dettes | 136 507.00 | 128 622.00 | | 136 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 518.00 | 12 902.00 | | 102 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 393.00 | 2 197 375.00 | | 2 631 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 339.00 | 3 201 036.00 | | 3 314 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 818.00 | 1 990 006.00 | | 2 443 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 607 671.00 | | 7 607 671.00 | 7 607 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 671.00 | | 7 607 671.00 | 7 607 671.00 |
FM Production stockée | | | 225 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867.00 | 276 759.00 | | 8 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | 276 759.00 | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 28 424.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 532.00 | 81 770.00 | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 110 194.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | 166 565.00 | | -2 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 559.00 | 36 690.00 | | 12 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | 57 949.00 | | 18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 199.00 | 7 932 230.00 | | 7 917 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 191.00 | 7 383 325.00 | | 7 788 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 008.00 | 548 905.00 | | 129 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 705.00 | | 145 829.00 | 1 471 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 043.00 | 1 526 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 043.00 | 1 447 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 480.00 | | 142 804.00 | 1 395 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | 3 025.00 | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 882.00 | 126 244.00 | 80 511.00 | 1 114 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 909.00 | 452.00 | | 20 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 973.00 | 125 793.00 | 80 511.00 | 1 092 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | | 602.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 796.00 | 278.00 | | 14 796.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 398.00 | 41 799.00 | | 15 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 904.00 | 1 037 904.00 | | 1 037 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 009.00 | | | 1 413 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 013.00 | 74 532.00 | 124 481.00 | 199 013.00 |
VI Groupe et associés | 401 857.00 | 401 857.00 | | 401 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 962.00 | | | 139 962.00 |
VP Divers | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 824.00 | 1 788 824.00 | | 1 788 824.00 |
VW T.V.A. | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 393.00 | 2 506 912.00 | 124 481.00 | 2 631 393.00 |