| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 21 973.00 | 823.00 | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 151.00 | 380 564.00 | 28 587.00 | 409 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 904.00 | 702 932.00 | 211 972.00 | 914 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 740.00 | 1 202 834.00 | 295 906.00 | 1 498 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BN En cours de production de biens | 163 794.00 | | 163 794.00 | 163 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 249.00 | | 1 333 249.00 | 1 333 249.00 |
BZ Autres créances | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 779 058.00 | | 779 058.00 | 779 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 149.00 | | 2 672 149.00 | 2 672 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 889.00 | 1 202 834.00 | 2 968 055.00 | 4 170 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 164 630.00 | 35 622.00 | | 164 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 866.00 | 129 008.00 | | 94 866.00 |
DK Provisions réglementées | | 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | 762 136.00 | 667 872.00 | | 762 136.00 |
DP Provisions pour risques | 16 026.00 | 15 074.00 | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026.00 | 15 074.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 804.00 | 228 552.00 | | 173 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 756.00 | 519 591.00 | | 401 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 457.00 | 1 037 904.00 | | 767 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 353.00 | 606 322.00 | | 576 353.00 |
EA Autres dettes | 170 357.00 | 136 507.00 | | 170 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 167.00 | 102 518.00 | | 100 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 894.00 | 2 631 393.00 | | 2 189 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 055.00 | 3 314 339.00 | | 2 968 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 920.00 | 2 443 818.00 | | 2 152 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 939 820.00 | | 7 939 820.00 | 7 939 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 820.00 | | 7 939 820.00 | 7 939 820.00 |
FM Production stockée | | | -165 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 593.00 | 150.00 | | 33 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 8 867.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 695.00 | 9 017.00 | | 80 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 755.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 452.00 | 10 532.00 | | 46 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 675.00 | 11 287.00 | | 46 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 020.00 | -2 270.00 | | 34 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 025.00 | 18 952.00 | | -10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 322.00 | 7 917 199.00 | | 8 010 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 457.00 | 7 788 191.00 | | 7 915 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 866.00 | 129 008.00 | | 94 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 451.00 | | 96 996.00 | 1 526 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 707.00 | 1 498 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 707.00 | 1 420 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 130.00 | | 1 083.00 | 65 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 241.00 | | 94 886.00 | 1 447 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 1 027.00 | 13 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 615.00 | 117 474.00 | 75 255.00 | 1 160 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 361.00 | 612.00 | | 21 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 254.00 | 116 862.00 | 75 255.00 | 1 138 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 074.00 | 952.00 | 16 026.00 | 15 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 457.00 | 767 457.00 | | 767 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 249.00 | | | 1 333 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 204.00 | 72 347.00 | 91 858.00 | 164 204.00 |
VI Groupe et associés | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 882.00 | 1 636 882.00 | | 1 636 882.00 |
VW T.V.A. | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 894.00 | 2 098 036.00 | 91 858.00 | 2 189 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |