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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 438.00 | 24 036.00 | 7 402.00 | 31 438.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 144.00 | 451 680.00 | 59 464.00 | 511 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 578.00 | 634 470.00 | 478 108.00 | 1 112 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 304.00 | 1 207 551.00 | 597 753.00 | 1 805 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
BN En cours de production de biens | 1 808 723.00 | | 1 808 723.00 | 1 808 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 154.00 | 7 890.00 | 1 635 265.00 | 1 643 154.00 |
BZ Autres créances | 224 839.00 | | 224 839.00 | 224 839.00 |
CF Disponibilités | 707 821.00 | | 707 821.00 | 707 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 276.00 | 7 890.00 | 4 651 386.00 | 4 659 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 580.00 | 1 215 441.00 | 5 249 139.00 | 6 464 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 122 914.00 | 69 441.00 | | 122 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 504.00 | 303 473.00 | | 354 504.00 |
DL TOTAL (I) | 980 058.00 | 875 554.00 | | 980 058.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 534.00 | 428 392.00 | | 500 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 238.00 | 446 745.00 | | 618 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 026.00 | 1 129 368.00 | | 1 622 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 862.00 | 615 076.00 | | 573 862.00 |
EA Autres dettes | 824 337.00 | 656 464.00 | | 824 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 083.00 | 80 976.00 | | 30 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 081.00 | 3 357 021.00 | | 4 169 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 139.00 | 4 332 575.00 | | 5 249 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 197.00 | 3 040 480.00 | | 3 821 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884.00 | 13 045.00 | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 621 161.00 | | 10 621 161.00 | 10 621 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 161.00 | | 10 621 161.00 | 10 621 161.00 |
FM Production stockée | | | 478 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 226 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 495.00 | 102 497.00 | | 100 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | 38 886.00 | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 63 333.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 355.00 | 102 219.00 | | 65 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 4 009.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 198.00 | 63 420.00 | | 50 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 936.00 | 67 429.00 | | 52 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 418.00 | 34 790.00 | | 12 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 992.00 | 96 277.00 | | 96 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 793.00 | 135 399.00 | | 118 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 121.00 | 9 537 368.00 | | 11 292 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 616.00 | 9 233 895.00 | | 10 937 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 504.00 | 303 473.00 | | 354 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 943.00 | | 273 332.00 | 1 638 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 971.00 | 1 805 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 591.00 | 1 720 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | 8 642.00 | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 989.00 | | 264 690.00 | 1 561 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | 1.00 | | 9 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 756.00 | 173 189.00 | 56 393.00 | 1 090 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 1 240.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 960.00 | 171 949.00 | 56 393.00 | 1 066 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | | 11 178.00 | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | | 11 178.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 067.00 | | 11 178.00 | 119 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 048.00 | 88 963.00 | 10 812.00 | 108 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 026.00 | 1 622 026.00 | | 1 622 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 055.00 | 258 055.00 | | 258 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 337.00 | 824 337.00 | | 824 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 242.00 | 1 633 242.00 | | 1 633 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VB T. V. A. | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 744.00 | 10 228.00 | 516.00 | 10 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 790.00 | 161 506.00 | 328 283.00 | 489 790.00 |
VI Groupe et associés | 510 191.00 | 510 191.00 | | 510 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 949.00 | 1 912 949.00 | | 1 912 949.00 |
VW T.V.A. | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 081.00 | 3 821 197.00 | 339 612.00 | 4 169 081.00 |