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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 324.00 | 432 188.00 | 45 136.00 | 477 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 299.00 | 538 406.00 | 449 893.00 | 988 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 548.00 | 1 090 755.00 | 553 792.00 | 1 644 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 330 275.00 | | 1 330 275.00 | 1 330 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 639.00 | 19 067.00 | 1 425 572.00 | 1 444 639.00 |
BZ Autres créances | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
CF Disponibilités | 700 861.00 | | 700 861.00 | 700 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 850.00 | 19 067.00 | 3 778 783.00 | 3 797 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 398.00 | 1 109 823.00 | 4 332 575.00 | 5 442 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 69 441.00 | 64 010.00 | | 69 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 473.00 | 185 431.00 | | 303 473.00 |
DL TOTAL (I) | 875 554.00 | 752 081.00 | | 875 554.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 392.00 | 373 822.00 | | 428 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 745.00 | 319 844.00 | | 446 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 368.00 | 897 164.00 | | 1 129 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 076.00 | 533 749.00 | | 615 076.00 |
EA Autres dettes | 656 464.00 | 491 391.00 | | 656 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 976.00 | 14 628.00 | | 80 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 021.00 | 2 630 598.00 | | 3 357 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 575.00 | 3 382 679.00 | | 4 332 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 430.00 | 2 333 428.00 | | 3 037 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 045.00 | 2 732.00 | | 13 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 933 211.00 | | 8 933 211.00 | 8 933 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 211.00 | | 8 933 211.00 | 8 933 211.00 |
FM Production stockée | | | 350 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 435 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 487.00 | 115 284.00 | | 102 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 886.00 | 5 773.00 | | 38 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 333.00 | 19 321.00 | | 63 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 219.00 | 25 093.00 | | 102 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 16 105.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 420.00 | 6 940.00 | | 63 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 429.00 | 23 045.00 | | 67 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 790.00 | 2 048.00 | | 34 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 277.00 | 54 580.00 | | 96 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 399.00 | 81 449.00 | | 135 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 368.00 | 7 890 789.00 | | 9 537 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 895.00 | 7 705 358.00 | | 9 233 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 473.00 | 185 431.00 | | 303 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 767.00 | | 269 120.00 | 1 617 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 339.00 | 1 644 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 639.00 | 1 567 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 143.00 | | 269 089.00 | 1 538 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | 31.00 | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 725.00 | 136 250.00 | 176 220.00 | 1 130 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 929.00 | 136 250.00 | 176 220.00 | 1 106 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 261.00 | 970.00 | 26 163.00 | 44 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 261.00 | 970.00 | 26 163.00 | 44 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 261.00 | 100 970.00 | 26 163.00 | 44 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 970.00 | 26 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 169.00 | 80 769.00 | 24 400.00 | 105 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 368.00 | 1 129 368.00 | | 1 129 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 146.00 | 238 146.00 | | 238 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 464.00 | 656 464.00 | | 656 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 473.00 | 1 422 478.00 | | 1 422 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 600.00 | 122 460.00 | 292 140.00 | 414 600.00 |
VI Groupe et associés | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 800.00 | 1 650 800.00 | | 1 650 800.00 |
VW T.V.A. | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 021.00 | 3 040 480.00 | 316 540.00 | 3 357 021.00 |