| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 396.00 | 400.00 | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 521.00 | 396 982.00 | 14 539.00 | 411 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 288.00 | 670 541.00 | 138 747.00 | 809 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 397.00 | 1 187 285.00 | 207 113.00 | 1 394 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
BN En cours de production de biens | 500 570.00 | | 500 570.00 | 500 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 320.00 | 17 325.00 | 1 267 995.00 | 1 285 320.00 |
BZ Autres créances | 225 282.00 | | 225 282.00 | 225 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 718 142.00 | | 718 142.00 | 718 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 287.00 | 17 325.00 | 2 816 962.00 | 2 834 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 685.00 | 1 204 610.00 | 3 024 075.00 | 4 228 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 259 495.00 | 164 630.00 | | 259 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 627.00 | 94 866.00 | | 158 627.00 |
DL TOTAL (I) | 920 762.00 | 762 136.00 | | 920 762.00 |
DP Provisions pour risques | 14 925.00 | 16 026.00 | | 14 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 925.00 | 16 026.00 | | 14 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 836.00 | 173 804.00 | | 97 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 011.00 | 401 756.00 | | 226 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 055.00 | 767 457.00 | | 1 121 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 579.00 | 576 353.00 | | 455 579.00 |
EA Autres dettes | 162 626.00 | 170 357.00 | | 162 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 280.00 | 100 167.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 388.00 | 2 189 894.00 | | 2 088 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 075.00 | 2 968 055.00 | | 3 024 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 011.00 | | | 226 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 532 395.00 | | 7 532 395.00 | 7 532 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 395.00 | | 7 532 395.00 | 7 532 395.00 |
FM Production stockée | | | 336 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 33 593.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 384.00 | 46 500.00 | | 11 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 80 695.00 | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 723.00 | 223.00 | | 14 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 453.00 | 46 452.00 | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 176.00 | 46 675.00 | | 25 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 627.00 | 34 020.00 | | -12 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | -10 025.00 | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 156.00 | 8 010 322.00 | | 7 974 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 530.00 | 7 915 457.00 | | 7 815 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 627.00 | 94 866.00 | | 158 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 6 893.00 | | 21 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 740.00 | | 7 962.00 | 1 498 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 757.00 | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 305.00 | 1 394 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 548.00 | 1 317 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 420.00 | | 4 302.00 | 1 420 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | 3 660.00 | 11 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 834.00 | 81 545.00 | 97 095.00 | 1 202 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 423.00 | | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 861.00 | 81 122.00 | 97 095.00 | 1 179 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | | 1 101.00 | 16 026.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | 17 325.00 | 1 101.00 | 16 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | 1 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 244.00 | 37 611.00 | 58 633.00 | 96 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 055.00 | 1 121 055.00 | | 1 121 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 273.00 | 1 267 273.00 | | 1 267 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VB T. V. A. | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 858.00 | 53 575.00 | 38 283.00 | 91 858.00 |
VI Groupe et associés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 940.00 | 1 537 940.00 | | 1 537 940.00 |
VW T.V.A. | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 388.00 | 1 991 472.00 | 96 916.00 | 2 088 388.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |