| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 795.00 | 22 757.00 | 39.00 | 22 795.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 443.00 | 407 914.00 | 31 530.00 | 439 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 524.00 | 608 671.00 | 168 853.00 | 777 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 586.00 | 1 136 707.00 | 253 879.00 | 1 390 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BN En cours de production de biens | 433 360.00 | | 433 360.00 | 433 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 112.00 | 38 913.00 | 1 370 199.00 | 1 409 112.00 |
BZ Autres créances | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CF Disponibilités | 708 705.00 | | 708 705.00 | 708 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 783.00 | 38 913.00 | 2 783 870.00 | 2 822 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 369.00 | 1 175 620.00 | 3 037 749.00 | 4 213 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 168 118.00 | 259 495.00 | | 168 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 892.00 | 158 627.00 | | 95 892.00 |
DL TOTAL (I) | 766 650.00 | 920 762.00 | | 766 650.00 |
DP Provisions pour risques | 16 027.00 | 14 925.00 | | 16 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 027.00 | 14 925.00 | | 16 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 421.00 | 97 836.00 | | 145 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 798.00 | 226 011.00 | | 277 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 611.00 | 1 121 055.00 | | 977 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 282.00 | 455 579.00 | | 593 282.00 |
EA Autres dettes | 191 249.00 | 162 626.00 | | 191 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 711.00 | 25 280.00 | | 69 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 072.00 | 2 088 388.00 | | 2 255 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 749.00 | 3 024 075.00 | | 3 037 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 034.00 | 1 991 472.00 | | 2 137 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | 5 978.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 026 754.00 | | 8 026 754.00 | 8 026 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 754.00 | | 8 026 754.00 | 8 026 754.00 |
FM Production stockée | | | -67 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 179.00 | 81 203.00 | | 124 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 959.00 | 1 165.00 | | 56 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 684.00 | 11 384.00 | | 18 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 643.00 | 12 549.00 | | 75 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 14 723.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 689.00 | 10 453.00 | | 13 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 25 176.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 633.00 | -12 627.00 | | 61 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | -2 936.00 | | 53 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 611.00 | 7 974 156.00 | | 8 174 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 719.00 | 7 815 530.00 | | 8 078 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 892.00 | 158 627.00 | | 95 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 397.00 | | 134 293.00 | 1 394 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 105.00 | 1 390 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 105.00 | 1 313 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 174.00 | | 134 263.00 | 1 317 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | 30.00 | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 285.00 | 73 837.00 | 124 415.00 | 1 187 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 396.00 | 361.00 | | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 889.00 | 73 476.00 | 124 415.00 | 1 163 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 925.00 | 1 102.00 | | 14 925.00 |
6T Sur comptes clients | 17 325.00 | 31 705.00 | 10 117.00 | 17 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 325.00 | 31 705.00 | 10 117.00 | 17 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 250.00 | 32 807.00 | 10 117.00 | 32 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 807.00 | 10 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 324.00 | 63 122.00 | 14 478.00 | 90 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 611.00 | 977 611.00 | | 977 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 157.00 | 237 157.00 | | 237 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 855.00 | 1 368 855.00 | | 1 368 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VB T. V. A. | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 036.00 | 50 200.00 | 90 836.00 | 141 036.00 |
VI Groupe et associés | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 358.00 | 1 585 358.00 | | 1 585 358.00 |
VW T.V.A. | 239 928.00 | 239 928.00 | | 239 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 072.00 | 2 137 034.00 | 105 314.00 | 2 255 072.00 |