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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
AH Fonds commercial | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
AP Constructions | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 468.00 | 418 593.00 | 30 876.00 | 449 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 310.00 | 591 971.00 | 400 339.00 | 992 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 767.00 | 1 130 725.00 | 487 042.00 | 1 617 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BN En cours de production de biens | 979 280.00 | | 979 280.00 | 979 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 851.00 | 44 261.00 | 1 040 591.00 | 1 084 851.00 |
BZ Autres créances | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
CF Disponibilités | 623 958.00 | | 623 958.00 | 623 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 898.00 | 44 261.00 | 2 895 637.00 | 2 939 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 665.00 | 1 174 986.00 | 3 382 679.00 | 4 557 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
DG Autres réserves | 64 010.00 | 168 118.00 | | 64 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 431.00 | 95 892.00 | | 185 431.00 |
DL TOTAL (I) | 752 081.00 | 766 650.00 | | 752 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 822.00 | 145 421.00 | | 373 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 844.00 | 277 798.00 | | 319 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 164.00 | 977 611.00 | | 897 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 749.00 | 593 282.00 | | 533 749.00 |
EA Autres dettes | 491 391.00 | 191 249.00 | | 491 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 628.00 | 69 711.00 | | 14 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 598.00 | 2 255 072.00 | | 2 630 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 679.00 | 3 037 749.00 | | 3 382 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 428.00 | 2 137 034.00 | | 2 333 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 3 780.00 | | 2 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 164 111.00 | | 7 164 111.00 | 7 164 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 111.00 | | 7 164 111.00 | 7 164 111.00 |
FM Production stockée | | | 545 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 284.00 | 124 179.00 | | 115 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 56 959.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 321.00 | 18 684.00 | | 19 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093.00 | 75 643.00 | | 25 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 105.00 | 320.00 | | 16 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | 13 689.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 045.00 | 14 010.00 | | 23 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 61 633.00 | | 2 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 580.00 | 36 324.00 | | 54 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 449.00 | 53 099.00 | | 81 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 789.00 | 8 174 611.00 | | 7 890 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 358.00 | 8 078 719.00 | | 7 705 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 431.00 | 95 892.00 | | 185 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 586.00 | | 331 750.00 | 1 390 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 569.00 | 1 617 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 609.00 | 1 538 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 332.00 | | 328 420.00 | 1 313 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 3 330.00 | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 707.00 | 90 687.00 | 96 668.00 | 1 136 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 757.00 | 39.00 | | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 950.00 | 90 648.00 | 96 668.00 | 1 112 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
6T Sur comptes clients | 38 913.00 | 10 208.00 | 4 860.00 | 38 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 913.00 | 10 208.00 | 4 860.00 | 38 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 940.00 | 10 208.00 | 20 887.00 | 54 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | 20 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 540.00 | 77 316.00 | 15 224.00 | 92 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 164.00 | 897 164.00 | | 897 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 256.00 | 265 256.00 | | 265 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 391.00 | 491 391.00 | | 491 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 691.00 | 1 037 691.00 | | 1 037 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VB T. V. A. | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 328.00 | 100 553.00 | 269 374.00 | 370 328.00 |
VI Groupe et associés | 227 304.00 | 227 304.00 | | 227 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 052.00 | 1 253 052.00 | | 1 253 052.00 |
VW T.V.A. | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 598.00 | 2 345 599.00 | 284 598.00 | 2 630 598.00 |