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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 928 156.00 | 1 831 480.00 | 96 676.00 | 1 928 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 569.00 | 1 872 161.00 | 3 351 407.00 | 5 223 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BZ Autres créances | 354 676.00 | | 354 676.00 | 354 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 560.00 | | 908 560.00 | 908 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 129.00 | 1 872 161.00 | 4 259 968.00 | 6 132 129.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 476.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 333.00 | 149 829.00 | | 147 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 638.00 | 3 990 304.00 | | 3 987 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 050.00 | 179 383.00 | | 253 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 050.00 | 179 383.00 | | 253 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 584.00 | 4 650.00 | | 17 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 4 603.00 | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 280.00 | 10 926.00 | | 19 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 968.00 | 4 180 613.00 | | 4 259 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 141.00 | | 272 141.00 | 272 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 141.00 | | 272 141.00 | 272 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 667.00 | 74 914.00 | | 73 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 667.00 | 74 914.00 | | 73 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 667.00 | -74 914.00 | | -73 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 953.00 | 331 259.00 | | 328 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 619.00 | 181 431.00 | | 181 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 333.00 | 149 829.00 | | 147 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 634.00 | | 10 530.00 | 5 222 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 595.00 | 5 223 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 2 166 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 383.00 | | 10 530.00 | 2 165 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 251.00 | | | 3 057 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 847.00 | 20 909.00 | 9 595.00 | 1 860 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 847.00 | 20 909.00 | 9 595.00 | 1 860 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 383.00 | 73 667.00 | 253 050.00 | 179 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 383.00 | 73 667.00 | 253 050.00 | 179 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 216.00 | 410 216.00 | | 410 216.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |