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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 931 416.00 | 1 899 596.00 | 31 821.00 | 1 931 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 859.00 | 1 940 277.00 | 3 286 582.00 | 5 226 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
BZ Autres créances | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
CF Disponibilités | 1 057 899.00 | | 1 057 899.00 | 1 057 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 503.00 | | 1 235 503.00 | 1 235 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 362.00 | 1 940 277.00 | 4 522 085.00 | 6 462 362.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 620 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | 1 086.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 669.00 | 172 229.00 | | 194 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 985.00 | 4 093 316.00 | | 4 125 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 190.00 | 342 051.00 | | 387 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 190.00 | 342 051.00 | | 387 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 293.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 1 200.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 960.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | 50 799.00 | | 4 003.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 910.00 | 56 277.00 | | 8 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 085.00 | 4 491 643.00 | | 4 522 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 068.00 | | 294 068.00 | 294 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 068.00 | | 294 068.00 | 294 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 139.00 | 7 526.00 | | 45 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 139.00 | 7 526.00 | | 45 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 139.00 | -7 526.00 | | -45 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 59 452.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 972.00 | 348 418.00 | | 350 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 303.00 | 176 188.00 | | 156 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 669.00 | 172 229.00 | | 194 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 829.00 | | 30.00 | 5 226 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 578.00 | | | 2 169 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 251.00 | | 30.00 | 3 057 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 608.00 | 15 669.00 | | 1 924 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 608.00 | 15 669.00 | | 1 924 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 051.00 | 45 139.00 | | 342 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 051.00 | 45 139.00 | | 342 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |