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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 931 416.00 | 1 883 927.00 | 47 490.00 | 1 931 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 829.00 | 1 924 608.00 | 3 302 221.00 | 5 226 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 1 063 291.00 | | 1 063 291.00 | 1 063 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 422.00 | | 1 189 422.00 | 1 189 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 251.00 | 1 924 608.00 | 4 491 643.00 | 6 416 251.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 590 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | 4 895.00 | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 229.00 | 176 191.00 | | 172 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 316.00 | 4 071 086.00 | | 4 093 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 051.00 | 334 525.00 | | 342 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 051.00 | 334 525.00 | | 342 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 299.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 115 945.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 580.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | 4 677.00 | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 277.00 | 125 501.00 | | 56 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 643.00 | 4 531 113.00 | | 4 491 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 019.00 | | 293 019.00 | 293 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 019.00 | | 293 019.00 | 293 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 526.00 | 57 109.00 | | 7 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | 57 109.00 | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | -57 109.00 | | -7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 452.00 | 11 411.00 | | 59 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 418.00 | 351 734.00 | | 348 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 188.00 | 175 543.00 | | 176 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 229.00 | 176 191.00 | | 172 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 569.00 | | 3 260.00 | 5 223 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 318.00 | | 3 260.00 | 2 166 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 251.00 | | | 3 057 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 203.00 | 16 405.00 | | 1 908 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 203.00 | 16 405.00 | | 1 908 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 525.00 | 7 526.00 | | 334 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 525.00 | 7 526.00 | | 334 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |