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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 928 156.00 | 1 850 780.00 | 77 376.00 | 1 928 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 569.00 | 1 891 461.00 | 3 332 108.00 | 5 223 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BZ Autres créances | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CF Disponibilités | 852 376.00 | | 852 376.00 | 852 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 998.00 | | 1 121 998.00 | 1 121 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 567.00 | 1 891 461.00 | 4 454 106.00 | 6 345 567.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 304.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 257.00 | 147 333.00 | | 207 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 895.00 | 3 987 638.00 | | 4 047 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 416.00 | 253 050.00 | | 277 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 416.00 | 253 050.00 | | 277 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 13.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 17 584.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | 1 682.00 | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 795.00 | 19 280.00 | | 128 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 106.00 | 4 259 968.00 | | 4 454 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 977.00 | | 281 977.00 | 281 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 977.00 | | 281 977.00 | 281 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 854.00 | 73 667.00 | | 64 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 854.00 | 73 667.00 | | 64 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 515.00 | -73 667.00 | | -20 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 043.00 | 328 953.00 | | 382 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 786.00 | 181 619.00 | | 174 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 257.00 | 147 333.00 | | 207 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 569.00 | | | 5 223 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 318.00 | | | 2 166 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 251.00 | | | 3 057 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 161.00 | 19 299.00 | | 1 872 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 161.00 | 19 299.00 | | 1 872 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 050.00 | 64 854.00 | 40 488.00 | 253 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 050.00 | 64 854.00 | 40 488.00 | 253 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 854.00 | 40 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |