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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 931 416.00 | 1 907 062.00 | 24 354.00 | 1 931 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 859.00 | 1 947 743.00 | 3 279 115.00 | 5 226 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 1 217 175.00 | | 1 217 175.00 | 1 217 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 180.00 | | 1 323 180.00 | 1 323 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 039.00 | 1 947 743.00 | 4 602 295.00 | 6 550 039.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 630 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 985.00 | 1 316.00 | | 2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 879.00 | 194 669.00 | | 217 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 864.00 | 4 125 985.00 | | 4 160 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 647.00 | 387 190.00 | | 401 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 647.00 | 387 190.00 | | 401 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 323.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | 985.00 | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 600.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | 4 003.00 | | 23 086.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 785.00 | 8 910.00 | | 39 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 295.00 | 4 522 085.00 | | 4 602 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 361.00 | | 306 361.00 | 306 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 361.00 | | 306 361.00 | 306 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 457.00 | 45 139.00 | | 14 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 45 139.00 | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 457.00 | -45 139.00 | | -14 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 127.00 | | 31 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 447.00 | 350 972.00 | | 335 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 568.00 | 156 303.00 | | 117 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 879.00 | 194 669.00 | | 217 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 859.00 | | | 5 226 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 578.00 | | | 2 169 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 281.00 | | | 3 057 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 277.00 | 7 467.00 | 1 947 743.00 | 1 940 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 277.00 | 7 467.00 | 1 947 743.00 | 1 940 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 190.00 | 14 457.00 | | 387 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 190.00 | 14 457.00 | | 387 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |