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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 928 156.00 | 1 867 522.00 | 60 635.00 | 1 928 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 569.00 | 1 908 203.00 | 3 315 366.00 | 5 223 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
BZ Autres créances | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
CF Disponibilités | 969 225.00 | | 969 225.00 | 969 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 746.00 | | 1 215 746.00 | 1 215 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 315.00 | 1 908 203.00 | 4 531 113.00 | 6 439 315.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 540 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 895.00 | 638.00 | | 4 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 191.00 | 207 257.00 | | 176 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 086.00 | 4 047 895.00 | | 4 071 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 525.00 | 277 416.00 | | 334 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 525.00 | 277 416.00 | | 334 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 95.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 945.00 | 117 275.00 | | 115 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 7 394.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | 3 822.00 | | 4 677.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 501.00 | 128 795.00 | | 125 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 113.00 | 4 454 106.00 | | 4 531 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 109.00 | 64 854.00 | | 57 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 109.00 | 64 854.00 | | 57 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 109.00 | -20 515.00 | | -57 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 734.00 | 382 043.00 | | 351 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 543.00 | 174 786.00 | | 175 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 191.00 | 207 257.00 | | 176 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 569.00 | | | 5 223 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 318.00 | | | 2 166 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 251.00 | | | 3 057 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 461.00 | 16 742.00 | | 1 891 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 461.00 | 16 742.00 | | 1 891 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 416.00 | 57 109.00 | | 277 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 416.00 | 57 109.00 | | 277 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |