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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 161.00 | 40 681.00 | 197 480.00 | 238 161.00 |
AP Constructions | 1 931 416.00 | 1 914 529.00 | 16 887.00 | 1 931 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 719.00 | 1 955 210.00 | 3 280 509.00 | 5 235 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 1 265 377.00 | | 1 265 377.00 | 1 265 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 807.00 | | 1 365 807.00 | 1 365 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 526.00 | 1 955 210.00 | 4 646 316.00 | 6 601 526.00 |
CU Autres participations | 3 054 931.00 | | 3 054 931.00 | 3 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 640 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 864.00 | 2 985.00 | | 2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 803.00 | 217 879.00 | | 200 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 666.00 | 4 160 864.00 | | 4 163 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 681.00 | 401 647.00 | | 404 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 681.00 | 401 647.00 | | 404 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 347.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 11 134.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 3 306.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618.00 | 23 086.00 | | 42 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 1 912.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 39 785.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 316.00 | 4 602 295.00 | | 4 646 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 034.00 | 14 457.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 034.00 | 14 457.00 | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 034.00 | -14 457.00 | | -13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 900.00 | 31 311.00 | | 63 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 948.00 | 335 447.00 | | 354 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 146.00 | 117 568.00 | | 154 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 803.00 | 217 879.00 | | 200 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 859.00 | | 8 860.00 | 5 226 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 578.00 | | 8 860.00 | 2 169 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 281.00 | | | 3 057 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 743.00 | 7 467.00 | | 1 947 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 743.00 | 7 467.00 | | 1 947 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 647.00 | 3 034.00 | 404 681.00 | 401 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 647.00 | 3 034.00 | 404 681.00 | 401 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |