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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 781.00 | 153 402.00 | 2 379.00 | 155 781.00 |
AH Fonds commercial | 874 514.00 | | 874 514.00 | 874 514.00 |
AN Terrains | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
AP Constructions | 7 745 231.00 | 5 227 756.00 | 2 517 476.00 | 7 745 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 719.00 | 2 154 635.00 | 571 084.00 | 2 725 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 784.00 | 672 070.00 | 102 714.00 | 774 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 584 663.00 | 8 207 862.00 | 4 376 801.00 | 12 584 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 823.00 | 117 970.00 | 527 853.00 | 645 823.00 |
BN En cours de production de biens | 526 785.00 | | 526 785.00 | 526 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 185.00 | 82 030.00 | 638 155.00 | 720 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 174.00 | 147 502.00 | 2 917 672.00 | 3 065 174.00 |
BZ Autres créances | 383 160.00 | | 383 160.00 | 383 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
CF Disponibilités | 1 804 056.00 | | 1 804 056.00 | 1 804 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 686.00 | 347 502.00 | 8 497 184.00 | 8 844 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 429 349.00 | 8 555 364.00 | 12 873 985.00 | 21 429 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 4 082 468.00 | 6 517 472.00 | | 4 082 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 588.00 | 1 361 269.00 | | 624 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 477.00 | 24 715.00 | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 633.00 | 10 203 556.00 | | 7 021 633.00 |
DN Avances conditionnées | 62 922.00 | 145 784.00 | | 62 922.00 |
DO TOTAL (II) | 62 922.00 | 145 784.00 | | 62 922.00 |
DP Provisions pour risques | 407 950.00 | 45 000.00 | | 407 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 950.00 | 45 000.00 | | 407 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 406.00 | 2 146 553.00 | | 1 732 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 698.00 | 2 669 193.00 | | 1 864 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 759.00 | 1 731 655.00 | | 1 503 759.00 |
EA Autres dettes | 18 701.00 | 162 736.00 | | 18 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 286.00 | 133 744.00 | | 54 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 479.00 | 6 844 903.00 | | 5 381 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 985.00 | 17 239 244.00 | | 12 873 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 942.00 | 5 113 549.00 | | 3 841 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 1 914.00 | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 813 493.00 | 1 302 104.00 | 22 115 597.00 | 20 813 493.00 |
FG Production vendue services | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 919 296.00 | 1 302 104.00 | 22 221 400.00 | 20 919 296.00 |
FM Production stockée | | | -47 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 314 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 300 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 762 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 320.00 | 38 982.00 | | 61 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 238.00 | 50 168.00 | | 10 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 558.00 | 89 150.00 | | 71 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 329.00 | 250 274.00 | | 130 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 787.00 | | | 404 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 116.00 | 254 774.00 | | 535 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 558.00 | -165 624.00 | | -463 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 686.00 | 167 800.00 | | 83 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 847.00 | 649 111.00 | | 356 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 416 125.00 | 25 354 905.00 | | 22 416 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 791 537.00 | 23 993 636.00 | | 21 791 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 588.00 | 1 361 269.00 | | 624 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082 393.00 | | | 13 082 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 584 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 554 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 637.00 | | | 1 166 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915 755.00 | | | 11 915 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 177.00 | 635 423.00 | 926 737.00 | 8 499 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 355.00 | 15 510.00 | 148 462.00 | 286 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212 822.00 | 619 913.00 | 778 275.00 | 8 212 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 362 950.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 362 950.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 698.00 | 1 864 698.00 | | 1 864 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
UX Autres créances clients | 383 160.00 | | | 383 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 713.00 | 397 784.00 | 951 305.00 | 1 730 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 112.00 | 3 529 112.00 | | 3 529 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 871.00 | 3 841 942.00 | 951 305.00 | 5 174 871.00 |