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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 659.00 | 283 415.00 | 63 245.00 | 346 659.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
AN Terrains | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
AP Constructions | 8 242 698.00 | 6 024 360.00 | 2 218 339.00 | 8 242 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 365.00 | 2 871 014.00 | 340 351.00 | 3 211 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 852.00 | 876 976.00 | 170 876.00 | 1 047 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BF Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 159 636.00 | 10 055 764.00 | 4 103 871.00 | 14 159 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 453.00 | 94 247.00 | 961 206.00 | 1 055 453.00 |
BN En cours de production de biens | 205 401.00 | | 205 401.00 | 205 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 192.00 | 95 753.00 | 1 455 439.00 | 1 551 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 664.00 | 142 674.00 | 2 938 990.00 | 3 081 664.00 |
BZ Autres créances | 771 999.00 | | 771 999.00 | 771 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 154.00 | | 1 058 154.00 | 1 058 154.00 |
CF Disponibilités | 328 846.00 | | 328 846.00 | 328 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 896.00 | 332 674.00 | 7 840 222.00 | 8 172 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 531.00 | 10 388 438.00 | 11 944 093.00 | 22 332 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 4 773 953.00 | 4 707 056.00 | | 4 773 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593 371.00 | 66 897.00 | | -1 593 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 036.00 | 75 998.00 | | 143 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 718.00 | 7 150 051.00 | | 5 623 718.00 |
DP Provisions pour risques | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 549.00 | | | 616 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 549.00 | 409 000.00 | | 1 025 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 504.00 | 1 399 518.00 | | 1 092 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 072.00 | 350 127.00 | | 351 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 943.00 | 2 838 351.00 | | 2 519 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 872.00 | 1 495 672.00 | | 863 872.00 |
EA Autres dettes | 221 105.00 | 188 849.00 | | 221 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 330.00 | 3 169.00 | | 246 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 825.00 | 6 275 686.00 | | 5 294 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 093.00 | 13 834 737.00 | | 11 944 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 281 203.00 | 1 638 579.00 | 19 919 783.00 | 18 281 203.00 |
FG Production vendue services | 126 132.00 | 3 530.00 | 129 662.00 | 126 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 407 335.00 | 1 642 109.00 | 20 049 444.00 | 18 407 335.00 |
FM Production stockée | | | 408 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 749 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 665.00 | |
GE Autres charges | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 277 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 526.00 | 12 972.00 | | 22 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 362 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 526.00 | 391 676.00 | | 22 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 754.00 | 371 658.00 | | 457 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | 38.00 | | 1 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 549.00 | 364 000.00 | | 616 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 082.00 | 735 696.00 | | 1 076 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 556.00 | -344 020.00 | | -1 053 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 802 518.00 | 19 934 063.00 | | 20 802 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 395 889.00 | 19 867 166.00 | | 22 395 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593 371.00 | 66 897.00 | | -1 593 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902 269.00 | | 386 544.00 | 13 902 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 102 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 884.00 | 9 293.00 | 14 159 636.00 | 119 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 884.00 | 8 993.00 | 12 827 879.00 | 119 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 976.00 | | 67 820.00 | 1 160 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638 210.00 | | 318 547.00 | 12 638 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 083.00 | | 177.00 | 103 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515 575.00 | 547 403.00 | 7 214.00 | 9 515 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 286.00 | 16 128.00 | | 267 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248 288.00 | 531 275.00 | 7 214.00 | 9 248 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 000.00 | 616 549.00 | | 409 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 500.00 | 235 000.00 | 192 500.00 | 147 500.00 |
6T Sur comptes clients | 142 032.00 | 34 665.00 | 34 022.00 | 142 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 532.00 | 269 665.00 | 226 522.00 | 289 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 532.00 | 886 214.00 | 226 522.00 | 698 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 665.00 | 226 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 638.00 | 638.00 | 350 000.00 | 350 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 943.00 | 2 519 943.00 | | 2 519 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 161.00 | 358 161.00 | | 358 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 604.00 | 281 604.00 | | 281 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
UP Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 053.00 | 2 976 053.00 | | 2 976 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
VB T. V. A. | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 504.00 | 264 800.00 | 827 704.00 | 1 092 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 014.00 | | | 307 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 052.00 | 413 052.00 | | 413 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VP Divers | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 809.00 | 3 973 849.00 | 102 960.00 | 4 076 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 825.00 | 4 117 121.00 | 1 177 704.00 | 5 294 825.00 |