| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 409.00 | 225 843.00 | 33 565.00 | 259 409.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
AN Terrains | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
AP Constructions | 8 261 546.00 | 6 373 635.00 | 1 887 911.00 | 8 261 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 557.00 | 2 913 410.00 | 176 146.00 | 3 089 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 202.00 | 859 228.00 | 224 974.00 | 1 084 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BF Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 009 881.00 | 10 372 118.00 | 3 637 764.00 | 14 009 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 445.00 | 195 919.00 | 1 020 526.00 | 1 216 445.00 |
BN En cours de production de biens | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 828.00 | 44 704.00 | 743 124.00 | 787 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 007.00 | 138 102.00 | 2 627 905.00 | 2 766 007.00 |
BZ Autres créances | 541 273.00 | | 541 273.00 | 541 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 571.00 | | 1 110 571.00 | 1 110 571.00 |
CF Disponibilités | 2 740 276.00 | | 2 740 276.00 | 2 740 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 031.00 | 378 725.00 | 8 960 306.00 | 9 339 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 348 912.00 | 10 750 843.00 | 12 598 069.00 | 23 348 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 3 493 498.00 | 3 180 582.00 | | 3 493 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 405.00 | 312 916.00 | | 580 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 503.00 | 103 241.00 | | 79 503.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 506.00 | 5 896 839.00 | | 6 453 506.00 |
DP Provisions pour risques | 320 490.00 | 388 700.00 | | 320 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 320 490.00 | 413 700.00 | | 320 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 205.00 | 828 138.00 | | 989 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 350 000.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 931.00 | 2 315 354.00 | | 3 104 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 060.00 | 1 110 844.00 | | 1 422 060.00 |
EA Autres dettes | 180 493.00 | 274 116.00 | | 180 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 645.00 | 211 886.00 | | 106 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 073.00 | 5 090 339.00 | | 5 824 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 598 069.00 | 11 400 878.00 | | 12 598 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 235.00 | | 643 235.00 | 643 235.00 |
FD Production vendue biens | 16 354 334.00 | 1 696 031.00 | 18 050 366.00 | 16 354 334.00 |
FG Production vendue services | 82 260.00 | 56 070.00 | 138 330.00 | 82 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 079 829.00 | 1 752 101.00 | 18 831 930.00 | 17 079 829.00 |
FM Production stockée | | | 128 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 275 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 858 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 403.00 | 340 963.00 | | 137 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 738.00 | 42 042.00 | | 24 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 700.00 | 655 549.00 | | 113 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 841.00 | 1 038 554.00 | | 275 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 277.00 | 384 173.00 | | 79 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 546.00 | 427 873.00 | | 118 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 295.00 | 610 681.00 | | 157 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | -3 150.00 | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 580 721.00 | 20 623 512.00 | | 19 580 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 000 315.00 | 20 310 596.00 | | 19 000 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 405.00 | 312 916.00 | | 580 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 310.00 | 314 940.00 | | 267 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 308 990.00 | | 365 307.00 | 14 308 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 443.00 | 86 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 418.00 | 14 009 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 533.00 | 1 141 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 442.00 | 12 781 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 796.00 | | 20 282.00 | 1 231 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973 956.00 | | 344 871.00 | 12 973 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 238.00 | | 154.00 | 103 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 521 301.00 | 475 964.00 | 625 148.00 | 10 521 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 666.00 | 25 710.00 | 110 533.00 | 310 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210 635.00 | 450 254.00 | 514 615.00 | 10 210 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 700.00 | 20 490.00 | 113 700.00 | 413 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 000.00 | 240 623.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 102.00 | 240 623.00 | 235 000.00 | 373 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 802.00 | 261 113.00 | 348 700.00 | 786 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 931.00 | 3 104 931.00 | | 3 104 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 261.00 | 320 261.00 | | 320 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 820.00 | 922 820.00 | | 922 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
UP Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 284.00 | 2 660 284.00 | | 2 660 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VB T. V. A. | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 772.00 | 262 337.00 | 617 506.00 | 987 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 555.00 | | | 460 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 581.00 | 222 513.00 | 163 068.00 | 385 581.00 |
VP Divers | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 891.00 | 3 230 874.00 | 250 017.00 | 3 480 891.00 |
VW T.V.A. | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 454.00 | 5 079 019.00 | 617 506.00 | 5 804 454.00 |