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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 182.00 | 206 699.00 | 68 483.00 | 275 182.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
AN Terrains | 250 601.00 | | 250 601.00 | 250 601.00 |
AP Constructions | 8 395 798.00 | 6 834 889.00 | 1 560 909.00 | 8 395 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 975.00 | 1 573 872.00 | 1 097 103.00 | 2 670 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 331.00 | 654 023.00 | 232 308.00 | 886 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BF Prêts | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 460 113.00 | 9 269 484.00 | 4 190 629.00 | 13 460 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 204.00 | 210 190.00 | 1 426 014.00 | 1 636 204.00 |
BN En cours de production de biens | 140 971.00 | | 140 971.00 | 140 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 852.00 | 38 313.00 | 698 539.00 | 736 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 794.00 | 117 725.00 | 4 409 069.00 | 4 526 794.00 |
BZ Autres créances | 2 391 105.00 | 1 933 000.00 | 458 105.00 | 2 391 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 977.00 | | 1 176 977.00 | 1 176 977.00 |
CF Disponibilités | 4 131 180.00 | | 4 131 180.00 | 4 131 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 857 903.00 | 2 299 228.00 | 12 558 675.00 | 14 857 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 318 016.00 | 11 568 712.00 | 16 749 304.00 | 28 318 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 5 099 634.00 | 4 073 903.00 | | 5 099 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 145.00 | 1 025 731.00 | | 1 528 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 626.00 | 61 655.00 | | 309 626.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237 505.00 | 7 461 388.00 | | 9 237 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 956.00 | 727 420.00 | | 1 173 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 896.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 970.00 | 53 813.00 | | 74 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 291.00 | 2 737 617.00 | | 3 140 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 116.00 | 1 305 096.00 | | 2 220 116.00 |
EA Autres dettes | 265 763.00 | 169 630.00 | | 265 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 543.00 | 410 402.00 | | 636 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 799.00 | 5 405 875.00 | | 7 511 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 304.00 | 13 167 263.00 | | 16 749 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
FD Production vendue biens | 22 512 996.00 | 2 726 860.00 | 25 239 855.00 | 22 512 996.00 |
FG Production vendue services | 299 229.00 | 148 278.00 | 447 507.00 | 299 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 821 671.00 | 2 875 138.00 | 25 696 809.00 | 22 821 671.00 |
FM Production stockée | | | 8 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 812 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 634 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 049.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 738 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | 33 677.00 | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111 334.00 | 24 848.00 | | 2 111 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 337.00 | 58 526.00 | | 2 415 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 962.00 | 70 171.00 | | 181 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 037.00 | 1 708.00 | | 77 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933 000.00 | | | 1 933 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191 999.00 | 71 880.00 | | 2 191 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 339.00 | -13 354.00 | | 223 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 282.00 | | | 274 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 882.00 | 6 382.00 | | 506 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 265 568.00 | 22 209 376.00 | | 28 265 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 737 423.00 | 21 183 645.00 | | 26 737 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 145.00 | 1 025 731.00 | | 1 528 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 609 766.00 | | 1 264 111.00 | 13 609 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 82 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 765.00 | 13 460 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 783.00 | 12 220 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 905.00 | | 6 414.00 | 1 150 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 371 939.00 | | 1 257 492.00 | 12 371 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 922.00 | | 205.00 | 86 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 473.00 | 406 756.00 | 1 331 746.00 | 10 194 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 020.00 | 40 680.00 | | 166 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028 454.00 | 366 076.00 | 1 331 746.00 | 10 028 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 384.00 | 67 869.00 | 7 750.00 | 188 384.00 |
6T Sur comptes clients | 136 915.00 | 7 180.00 | 26 370.00 | 136 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 933 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 299.00 | 2 008 049.00 | 34 120.00 | 325 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 299.00 | 2 008 049.00 | 334 120.00 | 625 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 049.00 | 34 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 933 000.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 291.00 | 3 140 291.00 | | 3 140 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 704.00 | 803 704.00 | | 803 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 839.00 | 694 839.00 | | 694 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 539.00 | 496 539.00 | | 496 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 763.00 | 265 763.00 | | 265 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 543.00 | 636 543.00 | | 636 543.00 |
UP Prêts | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 526 794.00 | 4 526 794.00 | | 4 526 794.00 |
VB T. V. A. | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 101.00 | 434 989.00 | 668 202.00 | 1 172 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 867.00 | 2 039 867.00 | | 2 039 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 011.00 | 6 987 866.00 | 82 146.00 | 7 070 011.00 |
VW T.V.A. | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 829.00 | 6 699 717.00 | 668 202.00 | 7 436 829.00 |