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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 839.00 | 267 286.00 | 11 553.00 | 278 839.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
AN Terrains | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
AP Constructions | 8 151 102.00 | 5 731 754.00 | 2 419 347.00 | 8 151 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 379.00 | 2 678 986.00 | 454 393.00 | 3 133 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 206.00 | 837 548.00 | 90 659.00 | 928 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
BF Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 902 269.00 | 9 515 575.00 | 4 386 694.00 | 13 902 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 764.00 | 88 500.00 | 699 264.00 | 787 764.00 |
BN En cours de production de biens | 741 780.00 | | 741 780.00 | 741 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 627.00 | 59 000.00 | 547 627.00 | 606 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 051.00 | 142 032.00 | 3 084 020.00 | 3 226 051.00 |
BZ Autres créances | 819 337.00 | | 819 337.00 | 819 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 236.00 | | 1 630 236.00 | 1 630 236.00 |
CF Disponibilités | 1 809 116.00 | | 1 809 116.00 | 1 809 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 575.00 | 289 532.00 | 9 448 043.00 | 9 737 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 639 843.00 | 9 805 106.00 | 13 834 737.00 | 23 639 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 4 707 056.00 | | | 4 707 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 051.00 | | | 7 150 051.00 |
DP Provisions pour risques | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 518.00 | | | 1 399 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 351.00 | | | 2 838 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 673.00 | | | 1 495 673.00 |
EA Autres dettes | 188 849.00 | | | 188 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 686.00 | | | 6 275 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 737.00 | | | 13 834 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183 183.00 | | | 5 183 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 589 920.00 | 1 605 463.00 | 19 195 383.00 | 17 589 920.00 |
FG Production vendue services | 67 648.00 | 878.00 | 68 526.00 | 67 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 657 569.00 | 1 606 341.00 | 19 263 910.00 | 17 657 569.00 |
FM Production stockée | | | -29 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 520 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 161 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 500.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 062 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 950.00 | | | 362 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 658.00 | | | 371 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 696.00 | | | 735 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 020.00 | | | -344 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 934 063.00 | | | 19 934 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 867 166.00 | | | 19 867 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 584 663.00 | | 1 636 577.00 | 12 584 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 692.00 | 103 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 971.00 | 13 902 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 12 638 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 295.00 | | 130 681.00 | 1 030 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554 368.00 | | 1 094 121.00 | 11 554 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207 862.00 | 1 317 954.00 | 10 241.00 | 8 207 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 402.00 | 113 885.00 | | 153 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 461.00 | 1 204 069.00 | 10 241.00 | 8 054 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 950.00 | 364 000.00 | 362 950.00 | 407 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 147 500.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 502.00 | | 5 470.00 | 147 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 502.00 | 147 500.00 | 205 470.00 | 347 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 452.00 | 511 500.00 | 568 420.00 | 755 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 500.00 | 205 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 000.00 | 362 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 127.00 | 350 127.00 | | 350 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 351.00 | 2 838 351.00 | | 2 838 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 228.00 | 376 228.00 | | 376 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 514.00 | 751 514.00 | | 751 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UP Prêts | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 614.00 | | | 3 079 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
VB T. V. A. | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 518.00 | 307 014.00 | 943 245.00 | 1 399 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 970.00 | | | 330 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 620.00 | | | 514 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 930.00 | 367 930.00 | | 367 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 134.00 | 4 162 051.00 | 103 083.00 | 4 265 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 686.00 | 5 183 183.00 | 943 245.00 | 6 275 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 927.00 | | | 362 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
ST Autres comptes | 1 940 633.00 | | | 1 940 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
YT Sous‐traitance | 297 464.00 | | | 297 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 749 972.00 | | | 749 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 491.00 | | | 247 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610 418.00 | | | 610 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 057 351.00 | | | 3 057 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272 553.00 | | | 2 272 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 387 314.00 | | | 3 387 314.00 |