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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 659.00 | 310 666.00 | 38 993.00 | 349 659.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
AN Terrains | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
AP Constructions | 8 281 042.00 | 6 312 743.00 | 1 968 299.00 | 8 281 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 764.00 | 2 968 638.00 | 312 126.00 | 3 280 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 517.00 | 929 255.00 | 174 262.00 | 1 103 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 308 990.00 | 10 521 301.00 | 3 787 689.00 | 14 308 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 157.00 | 162 000.00 | 732 157.00 | 894 157.00 |
BN En cours de production de biens | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 354.00 | 73 000.00 | 572 354.00 | 645 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 686.00 | 138 102.00 | 3 224 583.00 | 3 362 686.00 |
BZ Autres créances | 619 323.00 | | 619 323.00 | 619 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 449.00 | | 1 082 449.00 | 1 082 449.00 |
CF Disponibilités | 1 211 327.00 | | 1 211 327.00 | 1 211 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 291.00 | 373 102.00 | 7 613 189.00 | 7 986 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 295 282.00 | 10 894 404.00 | 11 400 878.00 | 22 295 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 3 180 582.00 | 4 773 953.00 | | 3 180 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 916.00 | -1 593 371.00 | | 312 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 241.00 | 143 036.00 | | 103 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 839.00 | 5 623 718.00 | | 5 896 839.00 |
DP Provisions pour risques | 388 700.00 | 409 000.00 | | 388 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 616 549.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 700.00 | 1 025 549.00 | | 413 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 138.00 | 1 092 504.00 | | 828 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 351 072.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 354.00 | 2 519 943.00 | | 2 315 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 844.00 | 863 872.00 | | 1 110 844.00 |
EA Autres dettes | 274 116.00 | 221 105.00 | | 274 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 886.00 | 246 330.00 | | 211 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 339.00 | 5 294 825.00 | | 5 090 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 400 878.00 | 11 944 093.00 | | 11 400 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 464 793.00 | 1 756 932.00 | 20 221 725.00 | 18 464 793.00 |
FG Production vendue services | 64 363.00 | 18 652.00 | 83 015.00 | 64 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 529 156.00 | 1 775 584.00 | 20 304 740.00 | 18 529 156.00 |
FM Production stockée | | | -1 039 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 559 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 851 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 963.00 | | | 340 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 042.00 | 22 526.00 | | 42 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 549.00 | | | 655 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 554.00 | 22 526.00 | | 1 038 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 173.00 | 457 754.00 | | 384 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 700.00 | 616 549.00 | | 43 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 873.00 | 1 076 082.00 | | 427 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 681.00 | -1 053 556.00 | | 610 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 623 512.00 | 20 802 518.00 | | 20 623 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 310 596.00 | 22 395 889.00 | | 20 310 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 916.00 | -1 593 371.00 | | 312 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 159 636.00 | | 339 104.00 | 14 159 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 749.00 | 14 308 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 749.00 | 12 973 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 796.00 | | 3 000.00 | 1 228 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 827 879.00 | | 335 826.00 | 12 827 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 960.00 | | 278.00 | 102 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055 764.00 | 520 566.00 | 55 028.00 | 10 055 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 415.00 | 27 252.00 | | 283 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772 350.00 | 493 314.00 | 55 028.00 | 9 772 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 549.00 | 43 700.00 | 655 549.00 | 1 025 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 235 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 674.00 | 5 520.00 | 10 092.00 | 142 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 674.00 | 240 520.00 | 200 092.00 | 332 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 223.00 | 284 220.00 | 855 641.00 | 1 358 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 354.00 | 2 315 354.00 | | 2 315 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 119.00 | 407 119.00 | | 407 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 988.00 | 509 988.00 | | 509 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 116.00 | 274 116.00 | | 274 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 886.00 | 211 886.00 | | 211 886.00 |
UP Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 843.00 | 3 257 843.00 | | 3 257 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VB T. V. A. | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 704.00 | 220 418.00 | 607 286.00 | 827 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 799.00 | | | 264 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 202.00 | 416 202.00 | | 416 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 392.00 | 4 081 154.00 | 103 238.00 | 4 184 392.00 |
VW T.V.A. | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 339.00 | 4 133 053.00 | 957 286.00 | 5 090 339.00 |