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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 769.00 | 166 020.00 | 102 749.00 | 268 769.00 |
AH Fonds commercial | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
AN Terrains | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
AP Constructions | 8 267 253.00 | 6 607 943.00 | 1 659 310.00 | 8 267 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 347.00 | 2 823 249.00 | 139 097.00 | 2 962 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 456.00 | 597 261.00 | 234 194.00 | 831 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 609 766.00 | 10 194 473.00 | 3 415 293.00 | 13 609 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 483.00 | 164 310.00 | 1 094 173.00 | 1 258 483.00 |
BN En cours de production de biens | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 205.00 | 24 074.00 | 814 131.00 | 838 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 433.00 | 136 915.00 | 3 336 518.00 | 3 473 433.00 |
BZ Autres créances | 288 838.00 | | 288 838.00 | 288 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 078.00 | | 1 141 078.00 | 1 141 078.00 |
CF Disponibilités | 2 743 018.00 | | 2 743 018.00 | 2 743 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 269.00 | 325 299.00 | 9 751 970.00 | 10 077 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 687 036.00 | 10 519 773.00 | 13 167 263.00 | 23 687 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DG Autres réserves | 4 073 903.00 | 3 493 498.00 | | 4 073 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 731.00 | 580 405.00 | | 1 025 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 655.00 | 79 503.00 | | 61 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 388.00 | 6 453 506.00 | | 7 461 388.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 320 490.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 320 490.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 420.00 | 989 205.00 | | 727 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 1 120.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 813.00 | 19 619.00 | | 53 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 617.00 | 3 104 931.00 | | 2 737 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 096.00 | 1 422 060.00 | | 1 305 096.00 |
EA Autres dettes | 169 630.00 | 180 493.00 | | 169 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 402.00 | 106 645.00 | | 410 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 875.00 | 5 824 073.00 | | 5 405 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 263.00 | 12 598 069.00 | | 13 167 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 180.00 | | 1 074 180.00 | 1 074 180.00 |
FD Production vendue biens | 18 055 572.00 | 2 364 075.00 | 20 419 646.00 | 18 055 572.00 |
FG Production vendue services | 169 160.00 | 116 224.00 | 285 384.00 | 169 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 298 912.00 | 2 480 298.00 | 21 779 210.00 | 19 298 912.00 |
FM Production stockée | | | 23 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 083 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677.00 | 137 403.00 | | 33 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 848.00 | 24 738.00 | | 24 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 526.00 | 275 841.00 | | 58 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 171.00 | 79 277.00 | | 70 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 39 269.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 880.00 | 118 546.00 | | 71 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 354.00 | 157 295.00 | | -13 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | -3 090.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209 376.00 | 19 580 721.00 | | 22 209 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 183 645.00 | 19 000 315.00 | | 21 183 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 731.00 | 580 405.00 | | 1 025 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 009 881.00 | | 226 157.00 | 14 009 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 86 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 273.00 | 13 609 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 200.00 | 1 150 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 046.00 | 12 371 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 545.00 | | 97 560.00 | 1 141 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 781 387.00 | | 128 597.00 | 12 781 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372 118.00 | 376 768.00 | 554 412.00 | 10 372 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 843.00 | 28 376.00 | 88 200.00 | 225 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146 274.00 | 348 392.00 | 466 212.00 | 10 146 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 490.00 | | 20 490.00 | 320 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 623.00 | 188 384.00 | 240 623.00 | 240 623.00 |
6T Sur comptes clients | 138 102.00 | | 1 187.00 | 138 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 725.00 | 188 384.00 | 241 810.00 | 378 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 215.00 | 188 384.00 | 262 300.00 | 699 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 384.00 | 262 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 617.00 | 2 737 617.00 | | 2 737 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 226.00 | 385 226.00 | | 385 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 230.00 | 762 230.00 | | 762 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 402.00 | 410 402.00 | | 410 402.00 |
UP Prêts | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 135.00 | 3 369 135.00 | | 3 369 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
VB T. V. A. | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 866.00 | 268 931.00 | 373 009.00 | 725 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 715.00 | | | 261 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 926.00 | 162 926.00 | | 162 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 881.00 | 3 848 958.00 | 86 922.00 | 3 935 881.00 |
VW T.V.A. | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 061.00 | 4 895 126.00 | 373 009.00 | 5 352 061.00 |