| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 17 459.00 | 15 041.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 917 554.00 | 423 220.00 | 494 334.00 | 917 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 534.00 | 126 908.00 | 76 626.00 | 203 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 463.00 | 82 743.00 | 62 720.00 | 145 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 179.00 | 650 331.00 | 780 848.00 | 1 431 179.00 |
BP En cours de production de services | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BT Marchandises | 2 549 740.00 | | 2 549 740.00 | 2 549 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 699.00 | 41 752.00 | 1 304 947.00 | 1 346 699.00 |
BZ Autres créances | 1 097 343.00 | | 1 097 343.00 | 1 097 343.00 |
CF Disponibilités | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 749.00 | 41 752.00 | 5 034 997.00 | 5 076 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 928.00 | 692 083.00 | 5 815 845.00 | 6 507 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 067.00 | 932 067.00 | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 434.00 | -1 130 177.00 | | -1 202 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 954.00 | -72 257.00 | | -794 954.00 |
DL TOTAL (I) | 110 279.00 | 905 232.00 | | 110 279.00 |
DP Provisions pour risques | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 876.00 | 1 883 998.00 | | 1 966 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 784.00 | 483 017.00 | | 447 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 617.00 | 2 194 216.00 | | 2 488 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 467.00 | 403 655.00 | | 473 467.00 |
EA Autres dettes | 263 979.00 | 35 857.00 | | 263 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 647.00 | 43 785.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 371.00 | 5 044 528.00 | | 5 654 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 845.00 | 5 949 761.00 | | 5 815 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 473 832.00 | 670 140.00 | 37 143 972.00 | 36 473 832.00 |
FG Production vendue services | 1 939 826.00 | | 1 939 826.00 | 1 939 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 413 658.00 | 670 140.00 | 39 083 798.00 | 38 413 658.00 |
FM Production stockée | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 589 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 410 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 113 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 233 347.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 272 629.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 062.00 | 6 068.00 | | 152 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 952.00 | 6 068.00 | | 211 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 869.00 | 266 561.00 | | -197 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 603 967.00 | 22 360 206.00 | | 39 603 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 398 920.00 | 22 432 463.00 | | 40 398 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 954.00 | -72 257.00 | | -794 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 084.00 | | 361 930.00 | 1 236 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 086.00 | 13 750.00 | 1 431 179.00 | 153 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 32 500.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 086.00 | 13 750.00 | 1 266 552.00 | 123 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 30 000.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 457.00 | | 331 930.00 | 1 071 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 615.00 | 191 771.00 | 5 055.00 | 463 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 14 959.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 115.00 | 176 812.00 | 5 055.00 | 461 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
6T Sur comptes clients | 40 724.00 | 1 028.00 | | 40 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 895.00 | 1 028.00 | 17 171.00 | 57 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 895.00 | 52 223.00 | 17 171.00 | 57 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 17 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 617.00 | 2 488 617.00 | | 2 488 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 979.00 | 263 979.00 | | 263 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 760.00 | | | 1 296 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VB T. V. A. | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 876.00 | 1 966 876.00 | | 1 966 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VP Divers | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 923.00 | | | 508 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 168.00 | 2 469 041.00 | 132 127.00 | 2 601 168.00 |
VW T.V.A. | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 587.00 | 5 206 587.00 | | 5 206 587.00 |