| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 967.00 | 18 477.00 | 47 490.00 | 65 967.00 |
AP Constructions | 1 012 888.00 | 784 698.00 | 228 189.00 | 1 012 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 743.00 | 272 071.00 | 103 672.00 | 375 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 775.00 | 146 354.00 | 27 421.00 | 173 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 045.00 | 1 221 600.00 | 609 445.00 | 1 831 045.00 |
BN En cours de production de biens | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 667 489.00 | 64 526.00 | 6 602 963.00 | 6 667 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 008.00 | 14 512.00 | 1 500 496.00 | 1 515 008.00 |
BZ Autres créances | 767 982.00 | | 767 982.00 | 767 982.00 |
CF Disponibilités | 260 152.00 | | 260 152.00 | 260 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 755.00 | 79 038.00 | 9 280 716.00 | 9 359 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 799.00 | 1 300 638.00 | 9 890 161.00 | 11 190 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 932 067.00 | | |
DG Autres réserves | 932 067.00 | | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 679.00 | -2 320 973.00 | | -2 580 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 659.00 | -259 706.00 | | -224 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 355.00 | 34 656.00 | | 17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 819 683.00 | 1 061 643.00 | | 819 683.00 |
DP Provisions pour risques | 74 784.00 | 37 697.00 | | 74 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 784.00 | 37 697.00 | | 74 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 574.00 | 1 280 392.00 | | 290 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 761.00 | 1 026 908.00 | | 2 068 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 596.00 | 269 776.00 | | 1 500 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 328.00 | 3 428 636.00 | | 4 616 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 882.00 | 263 483.00 | | 332 882.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 26 443.00 | | 8 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 692.00 | 76 513.00 | | 177 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 694.00 | 6 372 151.00 | | 8 995 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 890 161.00 | 7 471 491.00 | | 9 890 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 201 407.00 | 65 772.00 | 30 267 179.00 | 30 201 407.00 |
FG Production vendue services | 2 439 015.00 | | 2 439 015.00 | 2 439 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 640 422.00 | 65 772.00 | 32 706 193.00 | 32 640 422.00 |
FM Production stockée | | | 42 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 031 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 079 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 132 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 885.00 | 68 931.00 | | 13 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 237.00 | 68 931.00 | | 45 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 682.00 | 31 842.00 | | 40 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 864.00 | 31 842.00 | | 127 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 628.00 | 37 089.00 | | -82 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 077 075.00 | 29 349 795.00 | | 33 077 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301 734.00 | 29 609 501.00 | | 33 301 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 659.00 | -259 706.00 | | -224 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 463.00 | | 194 110.00 | 1 751 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 202 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 528.00 | 1 831 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 65 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 913.00 | 1 562 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | 46 382.00 | 23 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 583.00 | | 122 736.00 | 1 548 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 500.00 | | 24 992.00 | 179 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 466.00 | 191 613.00 | 13 479.00 | 1 043 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 11 370.00 | 2 214.00 | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 146.00 | 180 243.00 | 11 265.00 | 1 034 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 697.00 | 63 084.00 | 25 997.00 | 37 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 922.00 | 62 008.00 | 58 404.00 | 60 922.00 |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | 3 309.00 | 1 252.00 | 12 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 377.00 | 65 317.00 | 59 656.00 | 73 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 074.00 | 128 401.00 | 85 653.00 | 111 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068 761.00 | 868 761.00 | 1 200 000.00 | 2 068 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 328.00 | 4 616 328.00 | | 4 616 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 593.00 | 1 497 593.00 | | 1 497 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
VB T. V. A. | 234 402.00 | 234 402.00 | | 234 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VP Divers | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 506.00 | 451 506.00 | | 451 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 287.00 | 2 348 199.00 | 220 087.00 | 2 568 287.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 098.00 | 6 295 098.00 | 1 200 000.00 | 7 495 098.00 |