| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 967.00 | 43 360.00 | 22 607.00 | 65 967.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 310 616.00 | 941 876.00 | 368 740.00 | 1 310 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 743.00 | 348 932.00 | 32 811.00 | 381 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 895.00 | 175 982.00 | 79 912.00 | 255 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 017.00 | 1 510 150.00 | 887 868.00 | 2 398 017.00 |
BN En cours de production de biens | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BT Marchandises | 5 062 405.00 | 116 289.00 | 4 946 117.00 | 5 062 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 118.00 | 32 451.00 | 728 667.00 | 761 118.00 |
BZ Autres créances | 494 778.00 | | 494 778.00 | 494 778.00 |
CF Disponibilités | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 628.00 | 148 740.00 | 6 450 889.00 | 6 599 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 646.00 | 1 658 889.00 | 7 338 757.00 | 8 997 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 932 067.00 | 932 067.00 | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 799 116.00 | -2 805 339.00 | | -2 799 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 6 222.00 | | 26 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 186.00 | 11 621.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 116.00 | 1 620 171.00 | | 1 641 116.00 |
DP Provisions pour risques | 152 074.00 | 214 097.00 | | 152 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 074.00 | 214 097.00 | | 152 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 464.00 | 1 281 335.00 | | 275 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 666.00 | 2 591 603.00 | | 1 935 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 740.00 | 475 230.00 | | 315 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 794.00 | 3 422 862.00 | | 2 540 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 010.00 | 357 424.00 | | 326 010.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 149 492.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 595.00 | 226 356.00 | | 150 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 566.00 | 8 504 302.00 | | 5 545 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 757.00 | 10 338 569.00 | | 7 338 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 741 407.00 | 10 636.00 | 27 752 043.00 | 27 741 407.00 |
FG Production vendue services | 2 113 917.00 | | 2 113 917.00 | 2 113 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 855 324.00 | 10 636.00 | 29 865 960.00 | 29 855 324.00 |
FM Production stockée | | | 2 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 139 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 713 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 223 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 144.00 | |
GE Autres charges | | | 57 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 996 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 6 690.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 435.00 | 5 735.00 | | 5 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 12 425.00 | | 5 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 352.00 | 36 954.00 | | 63 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 352.00 | 209 351.00 | | 63 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 763.00 | -196 926.00 | | -57 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 145 898.00 | 32 725 265.00 | | 30 145 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 119 518.00 | 32 719 043.00 | | 30 119 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | 6 222.00 | | 26 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 662.00 | | 51 338.00 | 2 399 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 462.00 | 158 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826.00 | 49 156.00 | 2 398 017.00 | 3 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 14 694.00 | 1 948 254.00 | 3 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 967.00 | | | 290 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 406.00 | | 26 368.00 | 1 940 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 289.00 | | 24 970.00 | 168 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 440.00 | 146 709.00 | | 1 363 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 490.00 | 10 870.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 951.00 | 135 839.00 | | 1 330 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 097.00 | | 62 023.00 | 214 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 574.00 | 113 004.00 | 116 290.00 | 119 574.00 |
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | 14 140.00 | 10 205.00 | 28 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 090.00 | 127 144.00 | 126 495.00 | 148 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 187.00 | 127 144.00 | 188 518.00 | 362 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 666.00 | 1 935 666.00 | | 1 935 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 794.00 | 2 540 794.00 | | 2 540 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 323.00 | 144 323.00 | | 144 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
UX Autres créances clients | 722 177.00 | 722 177.00 | | 722 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
VB T. V. A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VC Groupe et associés | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 701.00 | 44 898.00 | 109 803.00 | 154 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VP Divers | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 252.00 | 1 380 515.00 | 197 737.00 | 1 578 252.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 826.00 | 5 120 023.00 | 109 803.00 | 5 229 826.00 |