| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 931 245.00 | 469 399.00 | 461 846.00 | 931 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 176.00 | 128 474.00 | 69 702.00 | 198 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 410.00 | 90 676.00 | 63 734.00 | 154 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 331.00 | 691 049.00 | 708 282.00 | 1 399 331.00 |
BP En cours de production de services | 11 173.00 | 5 547.00 | 5 626.00 | 11 173.00 |
BT Marchandises | 4 180 735.00 | 1 308.00 | 4 179 427.00 | 4 180 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 331.00 | 2 675.00 | 1 099 657.00 | 1 102 331.00 |
BZ Autres créances | 1 108 042.00 | | 1 108 042.00 | 1 108 042.00 |
CF Disponibilités | 803 620.00 | | 803 620.00 | 803 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 771.00 | 9 529.00 | 7 212 242.00 | 7 221 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 102.00 | 700 578.00 | 7 920 524.00 | 8 621 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 067.00 | 932 067.00 | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 388.00 | -1 202 434.00 | | -1 997 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 453.00 | -794 954.00 | | -360 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | -240 233.00 | 110 279.00 | | -240 233.00 |
DP Provisions pour risques | 74 828.00 | 51 196.00 | | 74 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 828.00 | 51 196.00 | | 74 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 073.00 | 1 966 876.00 | | 795 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 678.00 | | | 1 800 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 261.00 | 447 784.00 | | 341 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 463.00 | 2 488 617.00 | | 4 745 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 483.00 | 473 467.00 | | 313 483.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 263 979.00 | | 6 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 584.00 | 13 647.00 | | 83 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 930.00 | 5 654 371.00 | | 8 085 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 524.00 | 5 815 845.00 | | 7 920 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 705 455.00 | 626 385.00 | 10 331 840.00 | 9 705 455.00 |
FG Production vendue services | 782 543.00 | | 782 543.00 | 782 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 487 998.00 | 626 385.00 | 11 114 383.00 | 10 487 998.00 |
FM Production stockée | | | 3 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 085 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 48 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 057.00 | 3 635.00 | | 11 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 057.00 | 14 083.00 | | 11 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 710.00 | 152 062.00 | | 9 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 856.00 | 8 695.00 | | 13 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 632.00 | 51 196.00 | | 23 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 199.00 | 211 952.00 | | 47 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 142.00 | -197 869.00 | | -36 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 829.00 | 39 603 967.00 | | 11 279 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 640 282.00 | 40 398 920.00 | | 11 640 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 453.00 | -794 953.00 | | -360 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 179.00 | | 32 348.00 | 1 431 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 127.00 | 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 195.00 | 1 399 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 1 283 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 552.00 | | 32 348.00 | 1 266 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 331.00 | 71 930.00 | 31 212.00 | 650 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 1 699.00 | 16 657.00 | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 872.00 | 70 232.00 | 14 555.00 | 632 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 196.00 | 23 632.00 | | 51 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 752.00 | 1 647.00 | 40 724.00 | 41 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 752.00 | 8 501.00 | 40 724.00 | 41 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 947.00 | 32 133.00 | 40 724.00 | 92 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 678.00 | 850 678.00 | | 850 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 463.00 | 4 745 463.00 | | 4 745 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 122.00 | | | 1 099 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 484 660.00 | | | 484 660.00 |
VC Groupe et associés | 217 869.00 | | | 217 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 073.00 | 795 073.00 | | 795 073.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 243.00 | 2 223 033.00 | 116 210.00 | 2 339 243.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 669.00 | 7 744 669.00 | | 7 744 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |