| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 3 981.00 | 9 504.00 | 13 485.00 |
AP Constructions | 1 012 976.00 | 569 660.00 | 443 317.00 | 1 012 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 830.00 | 177 980.00 | 147 850.00 | 325 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 452.00 | 115 011.00 | 62 441.00 | 177 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 743.00 | 866 631.00 | 821 113.00 | 1 687 743.00 |
BP En cours de production de services | 5 037.00 | 2 821.00 | 2 215.00 | 5 037.00 |
BT Marchandises | 5 423 214.00 | 64 135.00 | 5 359 080.00 | 5 423 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 228.00 | 55 789.00 | 1 658 439.00 | 1 714 228.00 |
BZ Autres créances | 1 191 795.00 | | 1 191 795.00 | 1 191 795.00 |
CF Disponibilités | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 524.00 | 122 745.00 | 8 295 779.00 | 8 418 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 268.00 | 989 376.00 | 9 116 892.00 | 10 106 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 000.00 | 1 156 000.00 | | 2 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 067.00 | 932 067.00 | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 841.00 | -1 997 388.00 | | -2 357 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | -360 453.00 | | 36 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 713.00 | 9 941.00 | | 44 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 406.00 | -240 233.00 | | 1 331 406.00 |
DP Provisions pour risques | 60 389.00 | 74 828.00 | | 60 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 389.00 | 74 828.00 | | 60 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 973.00 | 795 073.00 | | 2 189 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 818.00 | 1 800 678.00 | | 1 134 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 555.00 | 341 261.00 | | 506 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 425.00 | 4 745 463.00 | | 3 419 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 198.00 | 313 483.00 | | 404 198.00 |
EA Autres dettes | 33 039.00 | 6 387.00 | | 33 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 089.00 | 83 584.00 | | 37 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 097.00 | 8 085 930.00 | | 7 725 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 892.00 | 7 920 524.00 | | 9 116 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 474 885.00 | | 23 474 885.00 | 23 474 885.00 |
FG Production vendue services | 2 391 642.00 | | 2 391 642.00 | 2 391 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 866 527.00 | | 25 866 527.00 | 25 866 527.00 |
FM Production stockée | | | -6 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 350 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 671 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 709 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 906.00 | 11 057.00 | | 532 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 976.00 | 11 057.00 | | 609 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 296.00 | 9 710.00 | | 183 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 23 632.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 296.00 | 47 199.00 | | 186 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 681.00 | -36 142.00 | | 423 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 961 455.00 | 11 279 829.00 | | 26 961 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 924 588.00 | 11 640 282.00 | | 26 924 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 867.00 | -360 453.00 | | 36 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 331.00 | | 288 412.00 | 1 399 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 10 985.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 831.00 | | 232 427.00 | 1 283 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | 45 000.00 | 113 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 049.00 | 175 582.00 | | 691 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 481.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 549.00 | 174 102.00 | | 688 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 828.00 | 60 389.00 | 74 828.00 | 74 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 854.00 | 66 956.00 | 6 854.00 | 6 854.00 |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 53 114.00 | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 529.00 | 120 070.00 | 6 854.00 | 9 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 357.00 | 180 459.00 | 81 682.00 | 84 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 818.00 | 1 134 818.00 | | 1 134 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 425.00 | 3 419 425.00 | | 3 419 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 281.00 | | | 1 707 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 271 231.00 | | | 271 231.00 |
VC Groupe et associés | 584 788.00 | | | 584 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 973.00 | 2 189 973.00 | | 2 189 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 377.00 | 2 933 430.00 | 164 947.00 | 3 098 377.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 543.00 | 7 218 543.00 | | 7 218 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |