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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 967.00 | 32 490.00 | 33 478.00 | 65 967.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 314 442.00 | 861 122.00 | 453 320.00 | 1 314 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 743.00 | 311 503.00 | 64 239.00 | 375 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 527.00 | 158 326.00 | 77 202.00 | 235 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 662.00 | 1 363 440.00 | 1 036 222.00 | 2 399 662.00 |
BN En cours de production de biens | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BT Marchandises | 6 284 887.00 | 119 574.00 | 6 165 313.00 | 6 284 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 634.00 | 28 516.00 | 1 666 119.00 | 1 694 634.00 |
BZ Autres créances | 1 056 304.00 | | 1 056 304.00 | 1 056 304.00 |
CF Disponibilités | 342 609.00 | | 342 609.00 | 342 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 450 437.00 | 148 090.00 | 9 302 347.00 | 9 450 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 850 099.00 | 1 511 530.00 | 10 338 569.00 | 11 850 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 456 000.00 | 2 656 000.00 | | 3 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 932 067.00 | 932 067.00 | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 805 339.00 | -2 580 679.00 | | -2 805 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | -224 659.00 | | 6 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 621.00 | 17 355.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 171.00 | 819 683.00 | | 1 620 171.00 |
DP Provisions pour risques | 214 097.00 | 74 784.00 | | 214 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 097.00 | 74 784.00 | | 214 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 335.00 | 290 574.00 | | 1 281 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 603.00 | 2 068 761.00 | | 2 591 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 230.00 | 1 500 596.00 | | 475 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 862.00 | 4 616 328.00 | | 3 422 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 424.00 | 332 882.00 | | 357 424.00 |
EA Autres dettes | 149 492.00 | 8 861.00 | | 149 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 356.00 | 177 692.00 | | 226 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504 302.00 | 8 995 694.00 | | 8 504 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 569.00 | 9 890 161.00 | | 10 338 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 310 751.00 | 33 716.00 | 30 344 467.00 | 30 310 751.00 |
FG Production vendue services | 2 178 394.00 | | 2 178 394.00 | 2 178 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 489 145.00 | 33 716.00 | 32 522 861.00 | 32 489 145.00 |
FM Production stockée | | | -29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 711 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 835 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 886.00 | |
GE Autres charges | | | 52 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 471 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 690.00 | 13 885.00 | | 6 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 735.00 | 31 352.00 | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 425.00 | 45 237.00 | | 12 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 954.00 | 40 682.00 | | 36 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 397.00 | 63 084.00 | | 172 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 351.00 | 127 864.00 | | 209 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 926.00 | -82 627.00 | | -196 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 725 266.00 | 33 077 075.00 | | 32 725 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 719 044.00 | 33 301 734.00 | | 32 719 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222.00 | -224 659.00 | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 045.00 | | 733 744.00 | 1 831 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 126.00 | 168 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 126.00 | 2 399 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 967.00 | | 225 000.00 | 65 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 405.00 | | 378 001.00 | 1 562 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 673.00 | | 130 742.00 | 202 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 600.00 | 141 840.00 | | 1 221 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 14 013.00 | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 123.00 | 127 827.00 | | 1 203 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 784.00 | 172 397.00 | 33 084.00 | 74 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 526.00 | 104 863.00 | 49 815.00 | 64 526.00 |
6T Sur comptes clients | 14 512.00 | 16 022.00 | 2 019.00 | 14 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 038.00 | 120 885.00 | 51 834.00 | 79 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 822.00 | 293 283.00 | 84 918.00 | 153 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591 603.00 | 2 591 603.00 | | 2 591 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 862.00 | 3 422 862.00 | | 3 422 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 356.00 | 226 356.00 | | 226 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 416.00 | 1 660 416.00 | | 1 660 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
VB T. V. A. | 386 740.00 | 386 740.00 | | 386 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 | | 1 082 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 235.00 | 44 574.00 | 154 661.00 | 199 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VP Divers | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 805.00 | 456 805.00 | | 456 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 261.00 | 2 762 754.00 | 202 507.00 | 2 965 261.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 072.00 | 7 874 411.00 | 154 661.00 | 8 029 072.00 |