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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 9 320.00 | 14 060.00 | 23 380.00 |
AP Constructions | 1 027 378.00 | 679 928.00 | 347 450.00 | 1 027 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 752.00 | 222 468.00 | 121 284.00 | 343 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 452.00 | 131 750.00 | 45 702.00 | 177 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 463.00 | 1 043 466.00 | 707 997.00 | 1 751 463.00 |
BP En cours de production de services | 13 715.00 | 12 595.00 | 1 121.00 | 13 715.00 |
BT Marchandises | 4 633 980.00 | 48 327.00 | 4 585 652.00 | 4 633 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 588.00 | 12 456.00 | 820 132.00 | 832 588.00 |
BZ Autres créances | 803 245.00 | | 803 245.00 | 803 245.00 |
CF Disponibilités | 374 120.00 | | 374 120.00 | 374 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 224.00 | | 179 224.00 | 179 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 872.00 | 73 377.00 | 6 763 495.00 | 6 836 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 335.00 | 1 116 843.00 | 7 471 491.00 | 8 588 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 067.00 | 932 067.00 | | 932 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 973.00 | -2 357 841.00 | | -2 320 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 706.00 | 36 867.00 | | -259 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 656.00 | 44 713.00 | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 643.00 | 1 331 406.00 | | 1 061 643.00 |
DP Provisions pour risques | 37 697.00 | 60 389.00 | | 37 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 697.00 | 60 389.00 | | 37 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 392.00 | 2 189 973.00 | | 1 280 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 908.00 | 1 134 818.00 | | 1 026 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 776.00 | 506 555.00 | | 269 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 636.00 | 3 419 425.00 | | 3 428 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 483.00 | 404 198.00 | | 263 483.00 |
EA Autres dettes | 26 443.00 | 33 039.00 | | 26 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 513.00 | 37 089.00 | | 76 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 151.00 | 7 725 097.00 | | 6 372 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 491.00 | 9 116 892.00 | | 7 471 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 908.00 | | | 1 026 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 783 172.00 | 149 397.00 | 26 932 569.00 | 26 783 172.00 |
FG Production vendue services | 2 139 813.00 | | 2 139 813.00 | 2 139 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 922 986.00 | 149 397.00 | 29 072 383.00 | 28 922 986.00 |
FM Production stockée | | | 8 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 280 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 743 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 513 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 930.00 | 532 906.00 | | 68 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | 5 511.00 | | 5 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 930.00 | 609 976.00 | | 68 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 841.00 | 183 296.00 | | 31 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 841.00 | 186 296.00 | | 31 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 089.00 | 423 681.00 | | 37 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 349 794.00 | 26 961 455.00 | | 29 349 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 609 500.00 | 26 924 588.00 | | 29 609 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 705.00 | 36 867.00 | | -259 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 743.00 | | 63 719.00 | 1 687 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | 9 895.00 | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 258.00 | | 32 324.00 | 1 516 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | 21 500.00 | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 631.00 | 176 835.00 | | 866 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 5 340.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 650.00 | 171 496.00 | | 862 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 389.00 | 25 997.00 | 48 689.00 | 60 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 956.00 | 56 926.00 | 62 960.00 | 66 956.00 |
6T Sur comptes clients | 55 789.00 | 7 502.00 | 50 836.00 | 55 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 745.00 | 64 429.00 | 113 796.00 | 122 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 134.00 | 90 426.00 | 162 485.00 | 183 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 636.00 | 3 428 636.00 | | 3 428 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
UX Autres créances clients | 817 641.00 | 817 641.00 | | 817 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
VB T. V. A. | 321 754.00 | 321 754.00 | | 321 754.00 |
VC Groupe et associés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 392.00 | 1 280 392.00 | | 1 280 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VP Divers | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 854.00 | 289 854.00 | | 289 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 557.00 | 1 800 110.00 | 194 447.00 | 1 994 557.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 375.00 | 6 102 375.00 | | 6 102 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |