| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AN Terrains | 10 843.00 | 1 481.00 | 9 362.00 | 10 843.00 |
AP Constructions | 114 105.00 | 79 364.00 | 34 741.00 | 114 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 016.00 | 68 448.00 | 9 568.00 | 78 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 902.00 | 38 262.00 | 8 640.00 | 46 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 670.00 | 190 122.00 | 77 547.00 | 267 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
BN En cours de production de biens | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 565.00 | 7 188.00 | 485 377.00 | 492 565.00 |
BZ Autres créances | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CF Disponibilités | 164 811.00 | | 164 811.00 | 164 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 165.00 | 7 188.00 | 897 977.00 | 905 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 834.00 | 197 310.00 | 975 524.00 | 1 172 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 336 703.00 | | | 336 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DL TOTAL (I) | 548 213.00 | | | 548 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 357.00 | | | 229 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 524.00 | | | 975 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 311.00 | | | 422 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 892.00 | | 2 306 892.00 | 2 306 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 892.00 | | 2 306 892.00 | 2 306 892.00 |
FM Production stockée | | | -35 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 369.00 | | | 2 276 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 158.00 | | | 2 233 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 417.00 | | 6 218.00 | 262 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 267 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 249 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 813.00 | | 6 218.00 | 243 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 598.00 | 15 689.00 | 165.00 | 174 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 030.00 | 15 689.00 | 165.00 | 172 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 3 668.00 | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 3 668.00 | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 3 668.00 | | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 357.00 | 229 357.00 | | 229 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 484 237.00 | | | 484 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VP Divers | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 018.00 | 606 782.00 | 15 236.00 | 622 018.00 |
VW T.V.A. | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 311.00 | 427 311.00 | | 427 311.00 |