| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AN Terrains | 10 842.00 | 2 090.00 | 8 751.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 114 105.00 | 85 903.00 | 28 201.00 | 114 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 526.00 | 71 764.00 | 8 762.00 | 80 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 901.00 | 41 451.00 | 5 449.00 | 46 901.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 650.00 | 203 778.00 | 66 872.00 | 270 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
BN En cours de production de biens | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 360.00 | 3 258.00 | 398 102.00 | 401 360.00 |
BZ Autres créances | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
CF Disponibilités | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 270.00 | 3 258.00 | 980 012.00 | 983 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 921.00 | 207 036.00 | 1 046 885.00 | 1 253 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 379 912.00 | 336 702.00 | | 379 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 188.00 | 43 210.00 | | 81 188.00 |
DL TOTAL (I) | 629 401.00 | 548 212.00 | | 629 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 791.00 | 229 356.00 | | 277 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 108.00 | 197 701.00 | | 133 108.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 253.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 483.00 | 427 311.00 | | 417 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 885.00 | 975 524.00 | | 1 046 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 833.00 | | 2 159 833.00 | 2 159 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 833.00 | | 2 159 833.00 | 2 159 833.00 |
FM Production stockée | | | -22 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 2 041.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 804.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 804.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 1 237.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 15 496.00 | | 31 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 839.00 | 2 276 368.00 | | 2 166 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 650.00 | 2 233 157.00 | | 2 085 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 188.00 | 43 210.00 | | 81 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 248.00 | 17 771.00 | | 19 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 670.00 | | 3 581.00 | 267 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 270 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 866.00 | | 2 511.00 | 249 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | 1 070.00 | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 122.00 | 13 656.00 | | 190 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 554.00 | 13 656.00 | | 187 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 3 258.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | 3 258.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | 3 258.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 7 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VC Groupe et associés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VP Divers | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 846.00 | 524 140.00 | 15 706.00 | 539 846.00 |
VW T.V.A. | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 484.00 | 417 484.00 | | 417 484.00 |