| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 5 642.00 | 663.00 | 6 305.00 |
AN Terrains | 10 842.00 | 3 310.00 | 7 531.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 127 441.00 | 98 473.00 | 28 968.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 174.00 | 72 712.00 | 7 462.00 | 80 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 173.00 | 44 040.00 | 8 133.00 | 52 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 438.00 | 224 179.00 | 75 258.00 | 299 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BN En cours de production de biens | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 695.00 | | 645 695.00 | 645 695.00 |
BZ Autres créances | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CF Disponibilités | 482 592.00 | | 482 592.00 | 482 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 231.00 | | 1 357 231.00 | 1 357 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 670.00 | 224 179.00 | 1 432 490.00 | 1 656 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 431 596.00 | 381 101.00 | | 431 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 988.00 | 130 495.00 | | 124 988.00 |
DL TOTAL (I) | 724 885.00 | 679 896.00 | | 724 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 691.00 | 63 752.00 | | 95 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 912.00 | 260 152.00 | | 414 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 844.00 | 109 774.00 | | 176 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 023.00 | | |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 17 763.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 605.00 | 453 717.00 | | 707 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490.00 | 1 133 614.00 | | 1 432 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 424.00 | | 2 764 424.00 | 2 764 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 424.00 | | 2 764 424.00 | 2 764 424.00 |
FM Production stockée | | | 34 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | 11 500.00 | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 11 500.00 | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 269.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 269.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 11 230.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 669.00 | 51 904.00 | | 44 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 065.00 | 2 122 317.00 | | 2 829 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 076.00 | 1 991 821.00 | | 2 704 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 988.00 | 130 495.00 | | 124 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 395.00 | | 21 608.00 | 280 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 299 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 270 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | 690.00 | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 604.00 | | 15 458.00 | 256 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | 5 460.00 | 17 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 031.00 | 17 659.00 | 2 510.00 | 209 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 5 495.00 | 1 081.00 | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 802.00 | 12 164.00 | 1 429.00 | 207 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 913.00 | 414 913.00 | | 414 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 645 695.00 | 645 695.00 | | 645 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VC Groupe et associés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VI Groupe et associés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 192.00 | 722 092.00 | 21 100.00 | 743 192.00 |
VW T.V.A. | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 605.00 | 707 605.00 | | 707 605.00 |