| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 6 918.00 | 1 029.00 | 7 947.00 |
AN Terrains | 10 842.00 | 5 140.00 | 5 701.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 127 441.00 | 112 806.00 | 14 634.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 959.00 | 74 320.00 | 11 638.00 | 85 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 969.00 | 44 679.00 | 11 290.00 | 55 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 825.00 | 243 865.00 | 66 959.00 | 310 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
BN En cours de production de biens | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 267.00 | | 379 267.00 | 379 267.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 1 056 242.00 | | 1 056 242.00 | 1 056 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 341.00 | | 1 607 341.00 | 1 607 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 166.00 | 243 865.00 | 1 674 301.00 | 1 918 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 559 895.00 | 572 384.00 | | 559 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 704.00 | 77 511.00 | | 130 704.00 |
DL TOTAL (I) | 858 900.00 | 818 195.00 | | 858 900.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 684.00 | 500 934.00 | | 439 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 807.00 | 17 307.00 | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 077.00 | 149 559.00 | | 219 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 194.00 | 83 977.00 | | 112 194.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 7 844.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 401.00 | 759 624.00 | | 797 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 301.00 | 1 577 819.00 | | 1 674 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 630.00 | | 24 978.00 | 288 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 310 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 280 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306.00 | | 1 642.00 | 6 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 710.00 | | 23 286.00 | 259 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 614.00 | | 50.00 | 22 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 185.00 | 12 462.00 | 2 782.00 | 234 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 1 195.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 462.00 | 11 268.00 | 2 782.00 | 228 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 078.00 | 219 078.00 | | 219 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 379 267.00 | 379 267.00 | | 379 267.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 685.00 | 124 690.00 | 314 994.00 | 439 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 898.00 | 411 648.00 | 21 250.00 | 432 898.00 |
VW T.V.A. | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 401.00 | 482 407.00 | 314 994.00 | 797 401.00 |