| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 1 228.00 | 5 468.00 | 6 696.00 |
AN Terrains | 10 842.00 | 2 700.00 | 8 141.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 122 943.00 | 92 278.00 | 30 664.00 | 122 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 916.00 | 69 736.00 | 6 180.00 | 75 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 901.00 | 43 087.00 | 3 814.00 | 46 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 395.00 | 209 030.00 | 71 364.00 | 280 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BN En cours de production de biens | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 082.00 | 1 900.00 | 378 182.00 | 380 082.00 |
BZ Autres créances | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CF Disponibilités | 494 358.00 | | 494 358.00 | 494 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 149.00 | 1 900.00 | 1 062 249.00 | 1 064 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 545.00 | 210 930.00 | 1 133 614.00 | 1 344 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 381 101.00 | 379 912.00 | | 381 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 495.00 | 81 188.00 | | 130 495.00 |
DL TOTAL (I) | 679 896.00 | 629 401.00 | | 679 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 152.00 | 277 791.00 | | 260 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 774.00 | 133 108.00 | | 109 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | 17 763.00 | 645.00 | | 17 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 717.00 | 417 483.00 | | 453 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 614.00 | 1 046 885.00 | | 1 133 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 197.00 | | 2 097 197.00 | 2 097 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 197.00 | | 2 097 197.00 | 2 097 197.00 |
FM Production stockée | | | -5 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 253.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 253.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 322.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 322.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 230.00 | -69.00 | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 904.00 | 31 064.00 | | 51 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 317.00 | 2 166 839.00 | | 2 122 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 821.00 | 2 085 650.00 | | 1 991 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 495.00 | 81 188.00 | | 130 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 651.00 | | 17 324.00 | 270 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 578.00 | 280 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 568.00 | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 256 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | 6 697.00 | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 377.00 | | 8 838.00 | 252 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 706.00 | | 1 789.00 | 15 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 778.00 | 12 431.00 | 7 178.00 | 203 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 1 228.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 211.00 | 11 203.00 | 4 611.00 | 201 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | | 1 358.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | | 1 358.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | | 1 358.00 | 3 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 153.00 | 260 153.00 | | 260 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VI Groupe et associés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 104.00 | 435 409.00 | 15 695.00 | 451 104.00 |
VW T.V.A. | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 468.00 | 452 468.00 | | 452 468.00 |