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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 5 723.00 | 582.00 | 6 305.00 |
AN Terrains | 10 842.00 | 4 530.00 | 6 311.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 127 441.00 | 108 643.00 | 18 798.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 055.00 | 71 768.00 | 3 287.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 370.00 | 43 519.00 | 2 850.00 | 46 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 629.00 | 234 185.00 | 54 444.00 | 288 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BN En cours de production de biens | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
BZ Autres créances | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CF Disponibilités | 1 047 871.00 | | 1 047 871.00 | 1 047 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 375.00 | | 1 523 375.00 | 1 523 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 005.00 | 234 185.00 | 1 577 819.00 | 1 812 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 572 384.00 | 466 585.00 | | 572 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 511.00 | 115 798.00 | | 77 511.00 |
DL TOTAL (I) | 818 195.00 | 750 684.00 | | 818 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 934.00 | 500 620.00 | | 500 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 307.00 | 87 639.00 | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 559.00 | 178 510.00 | | 149 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 977.00 | 126 730.00 | | 83 977.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 14 943.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 624.00 | 908 443.00 | | 759 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 819.00 | 1 659 127.00 | | 1 577 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 124.00 | | 1 200.00 | 294 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 694.00 | 288 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 694.00 | 259 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 254.00 | | 1 150.00 | 265 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 564.00 | | 50.00 | 22 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 827.00 | 10 017.00 | 6 659.00 | 230 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 41.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 145.00 | 9 977.00 | 6 659.00 | 225 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 596.00 | | | 269 596.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 935.00 | 62 092.00 | 438 843.00 | 500 935.00 |
VI Groupe et associés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 471.00 | 324 272.00 | 21 200.00 | 345 471.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 624.00 | 320 781.00 | 438 843.00 | 759 624.00 |