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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 5 682.00 | 623.00 | 6 305.00 |
AN Terrains | 10 842.00 | 3 920.00 | 6 921.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 127 441.00 | 104 340.00 | 23 101.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 586.00 | 69 838.00 | 5 747.00 | 75 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 383.00 | 47 044.00 | 4 338.00 | 51 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 124.00 | 230 827.00 | 63 296.00 | 294 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
BN En cours de production de biens | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 178.00 | 7 283.00 | 334 895.00 | 342 178.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 1 106 010.00 | | 1 106 010.00 | 1 106 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 114.00 | 7 283.00 | 1 595 830.00 | 1 603 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 238.00 | 238 111.00 | 1 659 127.00 | 1 897 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 466 585.00 | 431 596.00 | | 466 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 798.00 | 124 988.00 | | 115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 750 684.00 | 724 885.00 | | 750 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 620.00 | | | 500 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 639.00 | 95 691.00 | | 87 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 510.00 | 414 912.00 | | 178 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 730.00 | 176 844.00 | | 126 730.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 20 156.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 443.00 | 707 605.00 | | 908 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 127.00 | 1 432 490.00 | | 1 659 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 438.00 | | 1 664.00 | 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 978.00 | 294 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 978.00 | 265 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 633.00 | | 1 600.00 | 270 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 64.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 179.00 | 13 626.00 | 6 978.00 | 224 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 41.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 537.00 | 13 585.00 | 6 978.00 | 218 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 333 438.00 | 333 438.00 | | 333 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 620.00 | 620.00 | 500 000.00 | 500 620.00 |
VI Groupe et associés | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 801.00 | 370 651.00 | 21 150.00 | 391 801.00 |
VW T.V.A. | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 443.00 | 408 443.00 | 500 000.00 | 908 443.00 |