| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 635 974.00 | 452 793.00 | 183 181.00 | 635 974.00 |
AP Constructions | 210 299.00 | 45 873.00 | 164 426.00 | 210 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 169.00 | 926 890.00 | 454 279.00 | 1 381 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 799.00 | 138 073.00 | 16 726.00 | 154 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 221.00 | 1 563 630.00 | 1 691 591.00 | 3 255 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 158.00 | | 1 575 158.00 | 1 575 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 042.00 | 8 575.00 | 445 467.00 | 454 042.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 716.00 | 8 575.00 | 2 465 141.00 | 2 473 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 938.00 | 1 572 205.00 | 4 156 732.00 | 5 728 938.00 |
CU Autres participations | 700 596.00 | | 700 596.00 | 700 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 3 107 487.00 | 2 897 495.00 | | 3 107 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 875.00 | 309 991.00 | | 137 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 237.00 | 29 850.00 | | 27 237.00 |
DK Provisions réglementées | 39 748.00 | 50 724.00 | | 39 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 048.00 | 3 427 761.00 | | 3 452 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 082.00 | 180 470.00 | | 561 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 3 844.00 | | 4 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | 4 708.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | 18 795.00 | | 102 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 38 790.00 | | 30 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 099.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 55 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 684.00 | 307 762.00 | | 704 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 732.00 | 3 735 524.00 | | 4 156 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 351.00 | 177 694.00 | | 217 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FD Production vendue biens | 306 768.00 | | 306 768.00 | 306 768.00 |
FG Production vendue services | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 487.00 | | 340 487.00 | 340 487.00 |
FM Production stockée | | | 340 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 786.00 | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113.00 | 7 880.00 | | 11 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 004.00 | 11 658.00 | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 118.00 | 19 539.00 | | 22 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | 4 318.00 | | 8 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 415.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | 4 733.00 | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 602.00 | 14 806.00 | | 13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 145 934.00 | | 29 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 073.00 | 1 143 792.00 | | 875 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 198.00 | 833 801.00 | | 737 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 875.00 | 309 991.00 | | 137 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 967.00 | | 907 254.00 | 2 363 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 3 255 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 510 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 755.00 | | 205 265.00 | 2 320 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 212.00 | | 701 988.00 | 43 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 084.00 | 116 108.00 | 7 561.00 | 1 455 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 084.00 | 116 108.00 | 7 561.00 | 1 455 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 724.00 | 29.00 | 11 004.00 | 50 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 977.00 | 8 575.00 | 4 977.00 | 4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 977.00 | 8 575.00 | 4 977.00 | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 702.00 | 8 604.00 | 15 982.00 | 55 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 575.00 | 4 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 11 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 082.00 | 77 842.00 | 167 488.00 | 561 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 766.00 | | | 420 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 591.00 | 217 351.00 | 167 488.00 | 700 591.00 |