| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 676 448.00 | 450 480.00 | 225 968.00 | 676 448.00 |
AP Constructions | 238 486.00 | 66 505.00 | 171 981.00 | 238 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 732.00 | 1 013 320.00 | 528 411.00 | 1 541 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 810.00 | 135 169.00 | 8 640.00 | 143 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 391.00 | 1 665 476.00 | 1 792 914.00 | 3 458 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 406.00 | | 1 585 406.00 | 1 585 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 334.00 | 861.00 | 460 472.00 | 461 334.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BZ Autres créances | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 857.00 | 861.00 | 2 429 996.00 | 2 430 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 249.00 | 1 666 338.00 | 4 222 910.00 | 5 889 249.00 |
CU Autres participations | 700 596.00 | | 700 596.00 | 700 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 3 145 362.00 | 3 107 487.00 | | 3 145 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 455.00 | 137 875.00 | | 136 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 101.00 | 27 237.00 | | 24 101.00 |
DK Provisions réglementées | 63 229.00 | 39 748.00 | | 63 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 848.00 | 3 452 048.00 | | 3 508 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 038.00 | 561 082.00 | | 570 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 4 294.00 | | 8 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 102 964.00 | | 93 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | 30 449.00 | | 38 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 062.00 | 704 684.00 | | 714 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 910.00 | 4 156 732.00 | | 4 222 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 783.00 | 217 351.00 | | 230 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 839 113.00 | | 839 113.00 | 839 113.00 |
FG Production vendue services | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 532.00 | | 877 532.00 | 877 532.00 |
FM Production stockée | | | 17 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | 3 833.00 | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | 11 113.00 | | 14 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 242.00 | 11 004.00 | | 11 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 957.00 | 22 118.00 | | 25 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 475.00 | 8 438.00 | | 9 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 233.00 | 29.00 | | 35 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 709.00 | 8 516.00 | | 44 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 752.00 | 13 602.00 | | -18 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | 29 889.00 | | 58 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 036.00 | 875 073.00 | | 989 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 581.00 | 737 198.00 | | 852 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 455.00 | 137 875.00 | | 136 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 221.00 | | 332 227.00 | 3 255 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 268.00 | 62 789.00 | 3 458 391.00 | 66 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 268.00 | 62 789.00 | 2 700 976.00 | 66 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 021.00 | | 320 013.00 | 2 510 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 200.00 | | 12 214.00 | 745 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 630.00 | 154 649.00 | 52 802.00 | 1 563 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 630.00 | 154 649.00 | 52 802.00 | 1 563 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 748.00 | 34 723.00 | 11 242.00 | 39 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 575.00 | 861.00 | 8 575.00 | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | 861.00 | 8 575.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 323.00 | 35 585.00 | 19 817.00 | 48 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 038.00 | 90 853.00 | 181 417.00 | 570 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 969.00 | 230 783.00 | 181 417.00 | 709 969.00 |