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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 733 741.00 | 447 436.00 | 286 305.00 | 733 741.00 |
AP Constructions | 483 329.00 | 120 617.00 | 362 711.00 | 483 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 309.00 | 1 184 391.00 | 524 918.00 | 1 709 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 815.00 | 124 039.00 | 2 775.00 | 126 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 611.00 | 1 876 485.00 | 2 109 126.00 | 3 985 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750 511.00 | | 1 750 511.00 | 1 750 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 183.00 | | 490 183.00 | 490 183.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
BZ Autres créances | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 535.00 | | 336 535.00 | 336 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 679.00 | | 2 830 679.00 | 2 830 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 291.00 | 1 876 485.00 | 4 939 805.00 | 6 816 291.00 |
CU Autres participations | 751 293.00 | | 751 293.00 | 751 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 3 422 742.00 | 3 181 817.00 | | 3 422 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 663.00 | 340 925.00 | | 375 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 017.00 | 20 966.00 | | 24 017.00 |
DK Provisions réglementées | 91 911.00 | 81 516.00 | | 91 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 035.00 | 3 764 925.00 | | 4 054 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 476.00 | 482 340.00 | | 676 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 3 070.00 | | 2 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 877.00 | 7 373.00 | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 91 290.00 | | 99 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | 104 958.00 | | 20 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 769.00 | 689 033.00 | | 885 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 805.00 | 4 453 958.00 | | 4 939 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 292.00 | 264 367.00 | | 284 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 637.00 | | 1 166 637.00 | 1 166 637.00 |
FG Production vendue services | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 395.00 | | 1 205 395.00 | 1 205 395.00 |
FM Production stockée | | | 139 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 082.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | 1 794.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 896.00 | 15 475.00 | | 97 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 741.00 | 10 900.00 | | 11 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 638.00 | 26 376.00 | | 109 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 532.00 | 12 340.00 | | 92 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 137.00 | 29 188.00 | | 22 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 669.00 | 49 211.00 | | 114 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | -22 834.00 | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 088.00 | 144 626.00 | | 134 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 225.00 | 1 484 825.00 | | 1 649 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 561.00 | 1 143 900.00 | | 1 273 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 663.00 | 340 925.00 | | 375 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 801.00 | | 538 087.00 | 3 632 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 352.00 | 763 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 990.00 | 144 762.00 | 3 987 136.00 | 38 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | 130 410.00 | 3 223 488.00 | 38 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 909.00 | | 521 979.00 | 2 870 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 891.00 | | 16 108.00 | 761 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 632.00 | 172 082.00 | 52 229.00 | 1 756 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 632.00 | 172 082.00 | 52 229.00 | 1 756 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 516.00 | 22 137.00 | 11 741.00 | 81 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 516.00 | 22 137.00 | 11 741.00 | 81 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 137.00 | 11 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 190 008.00 | 190 008.00 | | 190 008.00 |
VB T. V. A. | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 476.00 | 81 877.00 | 156 055.00 | 676 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 933.00 | 241 933.00 | | 241 933.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 892.00 | 284 292.00 | 156 055.00 | 878 892.00 |