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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 891 197.00 | 518 355.00 | 372 841.00 | 891 197.00 |
AP Constructions | 917 955.00 | 264 764.00 | 653 191.00 | 917 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 582.00 | 1 490 322.00 | 765 259.00 | 2 255 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 487.00 | 125 321.00 | 13 165.00 | 138 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 518.00 | 2 398 764.00 | 2 710 754.00 | 5 109 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995 737.00 | | 1 995 737.00 | 1 995 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 982.00 | | 566 982.00 | 566 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BZ Autres créances | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CF Disponibilités | 466 696.00 | | 466 696.00 | 466 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 624.00 | | 3 289 624.00 | 3 289 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 143.00 | 2 398 764.00 | 6 000 378.00 | 8 399 143.00 |
CU Autres participations | 754 742.00 | | 754 742.00 | 754 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 4 054 756.00 | | | 4 054 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 510.00 | | | 699 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DK Provisions réglementées | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 731.00 | | | 5 075 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 220.00 | | | 688 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 647.00 | | | 924 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 378.00 | | | 6 000 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 524.00 | | | 341 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 831.00 | | 1 807 831.00 | 1 807 831.00 |
FG Production vendue services | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 058.00 | | 1 845 058.00 | 1 845 058.00 |
FM Production stockée | | | 36 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 334.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 704.00 | | | 2 303 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 194.00 | | | 1 604 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 510.00 | | | 699 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 740.00 | | 555 233.00 | 4 720 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 368.00 | 767 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 338.00 | 105 115.00 | 5 109 518.00 | 61 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 338.00 | 74 747.00 | 4 341 929.00 | 61 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 634.00 | | 523 380.00 | 3 954 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 105.00 | | 31 852.00 | 766 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 763.00 | 252 334.00 | 53 332.00 | 2 199 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 763.00 | 252 334.00 | 53 332.00 | 2 199 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 735.00 | 30 889.00 | 17 534.00 | 102 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 735.00 | 30 889.00 | 17 534.00 | 102 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
UX Autres créances clients | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
VB T. V. A. | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 900.00 | 87 377.00 | 249 744.00 | 666 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 625.00 | 226 625.00 | | 226 625.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 047.00 | 341 524.00 | 249 744.00 | 921 047.00 |