| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 789 105.00 | 472 941.00 | 316 164.00 | 789 105.00 |
AP Constructions | 580 841.00 | 154 100.00 | 426 741.00 | 580 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 194.00 | 1 256 625.00 | 642 569.00 | 1 899 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 355.00 | 125 363.00 | 1 992.00 | 127 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 811.00 | 2 009 030.00 | 2 380 781.00 | 4 389 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 896 535.00 | | 1 896 535.00 | 1 896 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 803.00 | 3 129.00 | 507 674.00 | 510 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BZ Autres créances | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CF Disponibilités | 216 648.00 | | 216 648.00 | 216 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 867 845.00 | 3 129.00 | 2 864 716.00 | 2 867 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 657.00 | 2 012 159.00 | 5 245 497.00 | 7 257 657.00 |
CU Autres participations | 752 107.00 | | 752 107.00 | 752 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 3 698 406.00 | 3 422 742.00 | | 3 698 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 077.00 | 375 663.00 | | 366 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 076.00 | 24 017.00 | | 19 076.00 |
DK Provisions réglementées | 84 592.00 | 91 911.00 | | 84 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 853.00 | 4 054 035.00 | | 4 307 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 603.00 | 676 476.00 | | 722 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 2 910.00 | | 3 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | 6 877.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 250.00 | | 99 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 20 415.00 | | 20 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 538.00 | 76 224.00 | | 87 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 644.00 | 885 769.00 | | 937 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 497.00 | 4 939 805.00 | | 5 245 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 624.00 | 284 292.00 | | 318 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 859.00 | | 1 062 859.00 | 1 062 859.00 |
FG Production vendue services | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 684.00 | | 1 105 684.00 | 1 105 684.00 |
FM Production stockée | | | 166 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | 4 209.00 | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 669.00 | 97 896.00 | | 39 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 319.00 | 11 741.00 | | 7 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 988.00 | 109 638.00 | | 46 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 208.00 | 92 532.00 | | 25 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | 22 137.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 510.00 | 114 669.00 | | 26 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 477.00 | -5 031.00 | | 20 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 630.00 | 134 088.00 | | 133 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 411.00 | 1 649 225.00 | | 1 545 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 334.00 | 1 273 561.00 | | 1 179 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 077.00 | 375 663.00 | | 366 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 611.00 | | 543 675.00 | 3 985 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 696.00 | 764 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 474.00 | 4 389 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 778.00 | 3 625 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 963.00 | | 527 013.00 | 3 221 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 648.00 | | 16 662.00 | 763 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 485.00 | 194 291.00 | 61 746.00 | 1 876 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 485.00 | 194 291.00 | 61 746.00 | 1 876 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 911.00 | | 7 319.00 | 91 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 911.00 | 3 129.00 | 7 319.00 | 91 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 111.00 | 7 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
UX Autres créances clients | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
VB T. V. A. | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 003.00 | 82 454.00 | 212 518.00 | 698 003.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 484.00 | 214 484.00 | | 214 484.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 174.00 | 318 624.00 | 212 518.00 | 934 174.00 |