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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 702 281.00 | 429 121.00 | 273 160.00 | 702 281.00 |
AP Constructions | 275 988.00 | 89 279.00 | 186 709.00 | 275 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 939.00 | 1 097 470.00 | 488 469.00 | 1 585 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 271.00 | 140 760.00 | 3 511.00 | 144 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 801.00 | 1 756 632.00 | 1 876 169.00 | 3 632 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620 580.00 | | 1 620 580.00 | 1 620 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 428.00 | | 480 428.00 | 480 428.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 789.00 | | 2 577 789.00 | 2 577 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 591.00 | 1 756 632.00 | 4 453 958.00 | 6 210 591.00 |
CU Autres participations | 700 560.00 | | 700 560.00 | 700 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 3 181 817.00 | 3 145 362.00 | | 3 181 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 925.00 | 136 455.00 | | 340 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 966.00 | 24 101.00 | | 20 966.00 |
DK Provisions réglementées | 81 516.00 | 63 229.00 | | 81 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 925.00 | 3 508 848.00 | | 3 764 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 340.00 | 570 038.00 | | 482 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 8 052.00 | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 373.00 | 4 093.00 | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 290.00 | 93 140.00 | | 91 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 958.00 | 38 737.00 | | 104 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 033.00 | 714 062.00 | | 689 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 958.00 | 4 222 910.00 | | 4 453 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 367.00 | 230 783.00 | | 264 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 814.00 | | 1 148 814.00 | 1 148 814.00 |
FG Production vendue services | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 550.00 | | 1 195 550.00 | 1 195 550.00 |
FM Production stockée | | | 54 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 2 111.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 475.00 | 14 714.00 | | 15 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 900.00 | 11 242.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 376.00 | 25 957.00 | | 26 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 340.00 | 9 475.00 | | 12 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 188.00 | 35 233.00 | | 29 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 211.00 | 44 709.00 | | 49 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 834.00 | -18 752.00 | | -22 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 626.00 | 58 416.00 | | 144 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 825.00 | 989 036.00 | | 1 484 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 900.00 | 852 581.00 | | 1 143 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 925.00 | 136 455.00 | | 340 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 391.00 | | 321 152.00 | 3 458 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | 40.00 | 761 891.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 058.00 | 86 684.00 | 3 632 801.00 | 60 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 022.00 | 86 644.00 | 2 870 909.00 | 60 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 976.00 | | 316 599.00 | 2 700 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 414.00 | | 4 553.00 | 757 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 476.00 | 165 500.00 | 74 344.00 | 1 665 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 476.00 | 165 500.00 | 74 344.00 | 1 665 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 229.00 | 29 188.00 | 10 900.00 | 63 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 090.00 | 29 188.00 | 11 762.00 | 64 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 188.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
UX Autres créances clients | 255 640.00 | 255 640.00 | | 255 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 340.00 | 65 048.00 | 137 904.00 | 482 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 543.00 | 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 659.00 | 264 367.00 | 137 904.00 | 681 659.00 |