| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 849 372.00 | 503 170.00 | 346 202.00 | 849 372.00 |
AP Constructions | 676 164.00 | 204 409.00 | 471 754.00 | 676 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 513.00 | 1 367 634.00 | 785 878.00 | 2 153 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 267.00 | 124 548.00 | 16 718.00 | 141 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 740.00 | 2 199 763.00 | 2 520 977.00 | 4 720 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957 769.00 | | 1 957 769.00 | 1 957 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 010.00 | | 568 010.00 | 568 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CF Disponibilités | 371 797.00 | | 371 797.00 | 371 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 847.00 | | 2 968 847.00 | 2 968 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 587.00 | 2 199 763.00 | 5 489 824.00 | 7 689 587.00 |
CU Autres participations | 753 445.00 | | 753 445.00 | 753 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 3 864 484.00 | 3 698 406.00 | | 3 864 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 272.00 | 366 077.00 | | 390 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 928.00 | 19 076.00 | | 76 928.00 |
DK Provisions réglementées | 102 735.00 | 84 592.00 | | 102 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 121.00 | 4 307 853.00 | | 4 574 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 300.00 | 722 603.00 | | 731 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881.00 | 3 410.00 | | 10 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 469.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 99 663.00 | | 90 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | 20 958.00 | | 41 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 858.00 | 87 538.00 | | 36 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 703.00 | 937 644.00 | | 915 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 824.00 | 5 245 497.00 | | 5 489 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 182.00 | 318 624.00 | | 323 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 048.00 | 24 600.00 | | 27 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 257 965.00 | | 1 257 965.00 | 1 257 965.00 |
FG Production vendue services | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 641.00 | | 1 295 641.00 | 1 295 641.00 |
FM Production stockée | | | 118 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 205.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 777.00 | 39 669.00 | | 187 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 745.00 | 7 319.00 | | 15 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 523.00 | 46 988.00 | | 203 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 786.00 | 25 208.00 | | 139 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 888.00 | 1 111.00 | | 33 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 674.00 | 26 510.00 | | 173 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 848.00 | 20 477.00 | | 29 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 400.00 | 133 630.00 | | 143 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 491.00 | 1 545 411.00 | | 1 757 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 219.00 | 1 179 334.00 | | 1 367 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 272.00 | 366 077.00 | | 390 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 811.00 | | 621 768.00 | 4 389 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 930.00 | 766 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 818.00 | 176 020.00 | 4 720 740.00 | 114 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 818.00 | 159 090.00 | 3 954 634.00 | 114 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 197.00 | | 603 346.00 | 3 625 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 614.00 | | 18 421.00 | 764 614.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 030.00 | 226 967.00 | 36 234.00 | 2 009 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 030.00 | 226 967.00 | 36 234.00 | 2 009 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 592.00 | 33 888.00 | 15 745.00 | 84 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 721.00 | 33 888.00 | 18 874.00 | 87 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 888.00 | 15 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 252.00 | 115 331.00 | 222 139.00 | 704 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VP Divers | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 103.00 | 323 182.00 | 222 139.00 | 912 103.00 |