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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 678.00 | 85 638.00 | 3 039.00 | 88 678.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 124 478.00 | 512 883.00 | 611 595.00 | 1 124 478.00 |
AP Constructions | 7 235 509.00 | 4 749 135.00 | 2 486 375.00 | 7 235 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 450.00 | 1 398 864.00 | 468 586.00 | 1 867 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 590.00 | 332 686.00 | 211 905.00 | 544 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 355.00 | | 491 355.00 | 491 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 962 306.00 | 7 079 206.00 | 4 883 099.00 | 11 962 306.00 |
BT Marchandises | 2 833 003.00 | 149 680.00 | 2 683 324.00 | 2 833 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 116.00 | 83 774.00 | 559 342.00 | 643 116.00 |
BZ Autres créances | 4 152 508.00 | | 4 152 508.00 | 4 152 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 543 819.00 | | 543 819.00 | 543 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 051.00 | 233 454.00 | 8 043 597.00 | 8 277 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 357.00 | 7 312 660.00 | 12 926 697.00 | 20 239 357.00 |
CU Autres participations | 583 795.00 | | 583 795.00 | 583 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 846.00 | | | 1 087 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 570.00 | | | 932 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 416.00 | | | 2 064 416.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163 788.00 | | | 7 163 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 317.00 | | | 2 061 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 581.00 | | | 1 339 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
EA Autres dettes | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 280.00 | | | 10 776 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 697.00 | | | 12 926 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 993.00 | | | 5 192 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 863.00 | | | 707 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 875 918.00 | | 32 875 918.00 | 32 875 918.00 |
FD Production vendue biens | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
FG Production vendue services | 557 876.00 | | 557 876.00 | 557 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 446 852.00 | | 33 446 852.00 | 33 446 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 151 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 143 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 862 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 617.00 | | | 273 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 356 759.00 | | | 34 356 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 424 189.00 | | | 33 424 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 570.00 | | | 932 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355 250.00 | | 809 670.00 | 11 355 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 614.00 | 11 962 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 614.00 | 10 772 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231 234.00 | | 743 408.00 | 10 231 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 338.00 | | 66 262.00 | 1 011 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841 856.00 | 331 782.00 | 94 432.00 | 6 841 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 974.00 | 665.00 | | 84 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756 882.00 | 331 117.00 | 94 432.00 | 6 756 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 723.00 | 86 000.00 | 68 723.00 | 68 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 736.00 | 149 680.00 | 149 736.00 | 149 736.00 |
6T Sur comptes clients | 115 160.00 | 25 908.00 | 57 294.00 | 115 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 895.00 | 175 588.00 | 207 030.00 | 264 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 618.00 | 261 588.00 | 275 753.00 | 333 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 588.00 | 275 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 317.00 | 2 061 317.00 | | 2 061 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 547.00 | 691 547.00 | | 691 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 529 098.00 | | | 529 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
VB T. V. A. | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 996.00 | | | 3 827 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 863.00 | 707 863.00 | | 707 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455 925.00 | 899 096.00 | 2 393 656.00 | 6 455 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 372.00 | | | 917 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 063.00 | | | 560 063.00 |
VP Divers | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 892.00 | 242 892.00 | | 242 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 679.00 | 4 894 229.00 | 2 450.00 | 4 896 679.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 500.00 | 5 192 993.00 | 2 393 656.00 | 10 775 500.00 |