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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 203.00 | 95 970.00 | 11 233.00 | 107 203.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 115 161.00 | 504 463.00 | 610 698.00 | 1 115 161.00 |
AP Constructions | 7 246 058.00 | 5 341 647.00 | 1 904 411.00 | 7 246 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 043.00 | 1 581 603.00 | 456 440.00 | 2 038 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 518.00 | 341 946.00 | 367 571.00 | 709 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138 687.00 | | 1 138 687.00 | 1 138 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 410 197.00 | 7 865 629.00 | 4 544 567.00 | 12 410 197.00 |
BT Marchandises | 2 573 565.00 | 124 577.00 | 2 448 988.00 | 2 573 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 068.00 | 4 985.00 | 368 083.00 | 373 068.00 |
BZ Autres créances | 2 883 182.00 | | 2 883 182.00 | 2 883 182.00 |
CF Disponibilités | 1 643 948.00 | | 1 643 948.00 | 1 643 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 630 051.00 | 129 562.00 | 7 500 489.00 | 7 630 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 040 247.00 | 7 995 191.00 | 12 045 056.00 | 20 040 247.00 |
CU Autres participations | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 629.00 | 1 449 561.00 | | 1 523 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 021.00 | 974 068.00 | | 1 123 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 650.00 | 2 467 629.00 | | 2 690 650.00 |
DP Provisions pour risques | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896 852.00 | 5 571 844.00 | | 4 896 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 26 107.00 | | 24 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814.00 | 6 022.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 812.00 | 3 164 380.00 | | 2 117 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 918.00 | 1 419 494.00 | | 1 372 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 87 677.00 | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 856 822.00 | 110 645.00 | | 856 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 274 327.00 | 10 386 169.00 | | 9 274 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 056.00 | 12 933 877.00 | | 12 045 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 339.00 | 5 494 279.00 | | 5 075 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 303.00 | 10 957.00 | | 12 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 180 147.00 | | 36 180 147.00 | 36 180 147.00 |
FD Production vendue biens | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
FG Production vendue services | 705 927.00 | | 705 927.00 | 705 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 904 127.00 | | 36 904 127.00 | 36 904 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 549 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 950 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 562.00 | |
GE Autres charges | | | 19 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 488 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 228.00 | 247 110.00 | | 228 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 1 490.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 822.00 | 90 941.00 | | 36 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 822.00 | 154 809.00 | | 36 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 139.00 | 64 308.00 | | 26 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 139.00 | 187 207.00 | | 26 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 683.00 | -32 398.00 | | 10 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 287.00 | 206 597.00 | | 250 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 124.00 | 388 796.00 | | 503 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 629 160.00 | 36 459 287.00 | | 37 629 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 506 139.00 | 35 485 219.00 | | 36 506 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 021.00 | 974 068.00 | | 1 123 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 701.00 | 118 266.00 | | 93 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459 055.00 | | 115 219.00 | 12 459 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 1 170 214.00 | 3 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 151.00 | 160 926.00 | 12 410 197.00 | 3 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 926.00 | 11 108 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 351.00 | | 4 852.00 | 126 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 162 552.00 | | 107 154.00 | 11 162 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 152.00 | | 3 213.00 | 1 170 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 672.00 | 423 883.00 | 160 926.00 | 7 602 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 127.00 | 4 843.00 | | 91 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 545.00 | 419 040.00 | 160 926.00 | 7 511 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 692.00 | 124 577.00 | 123 692.00 | 123 692.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 692.00 | 129 562.00 | 123 692.00 | 123 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 771.00 | 129 562.00 | 123 692.00 | 203 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 562.00 | 123 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 812.00 | 2 117 812.00 | | 2 117 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 565.00 | 837 565.00 | | 837 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 866.00 | 386 866.00 | | 386 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 358 503.00 | 358 503.00 | | 358 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VB T. V. A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 479.00 | 2 702 479.00 | | 2 702 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884 549.00 | 689 375.00 | 2 301 576.00 | 4 884 549.00 |
VI Groupe et associés | 741 562.00 | 741 562.00 | | 741 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 600.00 | | | 338 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 835.00 | | | 1 012 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 988.00 | 3 412 538.00 | 2 450.00 | 3 414 988.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 513.00 | 5 075 339.00 | 2 301 576.00 | 9 270 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |