| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 203.00 | 99 549.00 | 7 654.00 | 107 203.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 115 161.00 | 504 762.00 | 610 399.00 | 1 115 161.00 |
AP Constructions | 7 246 058.00 | 5 568 806.00 | 1 677 252.00 | 7 246 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 597.00 | 1 246 354.00 | 403 243.00 | 1 649 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 220.00 | 305 912.00 | 364 308.00 | 670 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141 900.00 | | 1 141 900.00 | 1 141 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 665.00 | 7 725 382.00 | 4 260 283.00 | 11 985 665.00 |
BT Marchandises | 2 783 197.00 | 182 130.00 | 2 601 067.00 | 2 783 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 144.00 | | 369 144.00 | 369 144.00 |
BZ Autres créances | 2 757 689.00 | | 2 757 689.00 | 2 757 689.00 |
CF Disponibilités | 2 033 642.00 | | 2 033 642.00 | 2 033 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 160.00 | | 176 160.00 | 176 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 965.00 | 182 130.00 | 7 937 835.00 | 8 119 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 105 631.00 | 7 907 513.00 | 12 198 118.00 | 20 105 631.00 |
CU Autres participations | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 650.00 | 1 523 629.00 | | 1 746 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 060.00 | 1 123 021.00 | | 1 262 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 710.00 | 2 690 650.00 | | 3 052 710.00 |
DP Provisions pour risques | 132 133.00 | 80 079.00 | | 132 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 133.00 | 80 079.00 | | 132 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256 138.00 | 4 896 852.00 | | 4 256 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | 3 814.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 235.00 | 2 117 812.00 | | 2 169 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 115.00 | 1 372 918.00 | | 1 536 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 1 257.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 1 008 052.00 | 856 822.00 | | 1 008 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 275.00 | 9 274 327.00 | | 9 013 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 198 118.00 | 12 045 056.00 | | 12 198 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 817 327.00 | | 35 817 327.00 | 35 817 327.00 |
FD Production vendue biens | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
FG Production vendue services | 791 609.00 | | 791 609.00 | 791 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 616 149.00 | | 36 616 149.00 | 36 616 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 203 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 403 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 008 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 526.00 | 36 822.00 | | 100 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 526.00 | 36 822.00 | | 100 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 804.00 | 26 139.00 | | 29 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 26 139.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 026.00 | 10 683.00 | | 70 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 920.00 | 250 287.00 | | 256 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 306.00 | 503 124.00 | | 498 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 340 360.00 | 37 629 160.00 | | 37 340 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 078 301.00 | 36 506 139.00 | | 36 078 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 060.00 | 1 123 021.00 | | 1 262 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 410 197.00 | | 125 288.00 | 12 410 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 819.00 | 11 985 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 819.00 | 10 681 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 108 780.00 | | 122 075.00 | 11 108 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 214.00 | | 3 213.00 | 1 170 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865 629.00 | 409 572.00 | 549 819.00 | 7 865 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 970.00 | 3 579.00 | | 95 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769 659.00 | 405 994.00 | 549 819.00 | 7 769 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 079.00 | 52 054.00 | | 80 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 577.00 | 182 130.00 | 124 577.00 | 124 577.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 562.00 | 182 130.00 | 129 562.00 | 129 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 641.00 | 234 184.00 | 129 562.00 | 209 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 184.00 | 129 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 235.00 | 2 169 235.00 | | 2 169 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 939.00 | 966 939.00 | | 966 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 003.00 | 396 003.00 | | 396 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 367 429.00 | 367 429.00 | | 367 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 610.00 | 2 534 610.00 | | 2 534 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 149.00 | 700 330.00 | 2 084 313.00 | 4 244 149.00 |
VI Groupe et associés | 885 150.00 | 885 150.00 | | 885 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 295.00 | | | 639 295.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 443.00 | 3 302 993.00 | 2 450.00 | 3 305 443.00 |
VW T.V.A. | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 003 323.00 | 5 459 504.00 | 2 084 313.00 | 9 003 323.00 |