| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 464.00 | 108 573.00 | 16 891.00 | 125 464.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 115 161.00 | 505 142.00 | 610 020.00 | 1 115 161.00 |
AP Constructions | 7 356 748.00 | 5 995 418.00 | 1 361 330.00 | 7 356 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 818.00 | 1 385 616.00 | 311 202.00 | 1 696 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 707.00 | 440 036.00 | 322 671.00 | 762 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149 491.00 | | 1 149 491.00 | 1 149 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261 915.00 | 8 434 785.00 | 3 827 130.00 | 12 261 915.00 |
BT Marchandises | 3 037 005.00 | 266 581.00 | 2 770 425.00 | 3 037 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 418.00 | 858.00 | 495 560.00 | 496 418.00 |
BZ Autres créances | 2 224 702.00 | | 2 224 702.00 | 2 224 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 588 384.00 | | 2 588 384.00 | 2 588 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 921.00 | 267 439.00 | 8 414 483.00 | 8 681 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 943 836.00 | 8 702 223.00 | 12 241 613.00 | 20 943 836.00 |
CU Autres participations | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 440 429.00 | 2 008 710.00 | | 2 440 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 721.00 | 1 431 719.00 | | 1 228 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 150.00 | 3 484 429.00 | | 3 713 150.00 |
DP Provisions pour risques | 80 079.00 | 121 188.00 | | 80 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 079.00 | 121 188.00 | | 80 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 681.00 | 3 559 363.00 | | 2 855 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 528.00 | 1 064 300.00 | | 1 266 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | 6 134.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 622.00 | 2 267 779.00 | | 2 495 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 162.00 | 1 768 742.00 | | 1 646 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 518.00 | 14 015.00 | | 67 518.00 |
EA Autres dettes | 99 478.00 | 102 388.00 | | 99 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | 7 467.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 384.00 | 8 790 187.00 | | 8 448 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 613.00 | 12 395 804.00 | | 12 241 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 266 528.00 | | | 1 266 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 312 960.00 | | 42 312 960.00 | 42 312 960.00 |
FD Production vendue biens | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
FG Production vendue services | 947 623.00 | | 947 623.00 | 947 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 297 811.00 | | 43 297 811.00 | 43 297 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 994 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 676 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 842 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 118.00 | 67 234.00 | | 58 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 451.00 | 67 234.00 | | 58 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 216.00 | 52 514.00 | | 101 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 536.00 | 62 812.00 | | 101 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 085.00 | 4 421.00 | | -43 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 230.00 | 314 966.00 | | 277 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 863.00 | 558 543.00 | | 442 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 149 697.00 | 38 742 498.00 | | 44 149 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 920 976.00 | 37 310 779.00 | | 42 920 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 721.00 | 1 431 719.00 | | 1 228 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083 227.00 | | 179 021.00 | 12 083 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 12 261 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 10 931 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 757 122.00 | | 174 645.00 | 10 757 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 641.00 | | 4 376.00 | 1 176 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 432.00 | 375 366.00 | 13.00 | 8 059 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 764.00 | 4 808.00 | | 103 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955 668.00 | 370 557.00 | 13.00 | 7 955 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 188.00 | | 41 109.00 | 121 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 079.00 | 266 581.00 | 175 079.00 | 175 079.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 858.00 | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 794.00 | 267 439.00 | 175 794.00 | 175 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 982.00 | 267 439.00 | 216 903.00 | 296 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 439.00 | 216 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 622.00 | 2 495 622.00 | | 2 495 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 626.00 | 1 069 626.00 | | 1 069 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 041.00 | 393 041.00 | | 393 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 495 389.00 | 495 389.00 | | 495 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 616.00 | 2 078 616.00 | | 2 078 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 692.00 | 534 571.00 | 1 717 606.00 | 2 839 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 980.00 | 1 241 980.00 | | 1 241 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 719.00 | | | 1 057 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 554.00 | | | 1 761 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 833.00 | 164 833.00 | | 164 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 982.00 | 2 856 532.00 | 2 450.00 | 2 858 982.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 657.00 | 6 136 536.00 | 1 717 606.00 | 8 441 657.00 |