| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 169.00 | 87 961.00 | 11 208.00 | 99 169.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 124 478.00 | 513 182.00 | 611 296.00 | 1 124 478.00 |
AP Constructions | 7 272 290.00 | 4 970 625.00 | 2 301 665.00 | 7 272 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 004.00 | 1 442 124.00 | 448 880.00 | 1 891 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 959.00 | 353 908.00 | 194 051.00 | 547 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 374.00 | | 1 079 374.00 | 1 079 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069 800.00 | 7 367 799.00 | 4 702 001.00 | 12 069 800.00 |
BT Marchandises | 2 454 420.00 | 136 902.00 | 2 317 518.00 | 2 454 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 843.00 | 7 081.00 | 522 762.00 | 529 843.00 |
BZ Autres créances | 3 644 825.00 | | 3 644 825.00 | 3 644 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 832 884.00 | | 832 884.00 | 832 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 870.00 | 143 983.00 | 7 439 887.00 | 7 583 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 653 670.00 | 7 511 783.00 | 12 141 887.00 | 19 653 670.00 |
CU Autres participations | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 116.00 | 1 087 846.00 | | 1 414 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 845.00 | 932 570.00 | | 1 051 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 961.00 | 2 064 416.00 | | 2 509 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 453.00 | 7 163 788.00 | | 5 876 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 25 678.00 | | 23 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | 781.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 184.00 | 2 061 317.00 | | 2 094 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 132.00 | 1 339 581.00 | | 1 523 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 457.00 | | |
EA Autres dettes | 110 696.00 | 120 677.00 | | 110 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 926.00 | 10 776 280.00 | | 9 631 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 887.00 | 12 926 697.00 | | 12 141 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 792 579.00 | | 34 792 579.00 | 34 792 579.00 |
FD Production vendue biens | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
FG Production vendue services | 653 280.00 | | 653 280.00 | 653 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 475 261.00 | | 35 475 261.00 | 35 475 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 440 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 167 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 477 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 659.00 | 119 696.00 | | 72 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 73 298.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 660.00 | 192 994.00 | | 72 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 350.00 | 82 092.00 | | 129 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 177.00 | 153 782.00 | | 139 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 518.00 | 39 212.00 | | -66 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 535.00 | 109 558.00 | | 202 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 506.00 | 170 023.00 | | 422 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 523 206.00 | 34 356 759.00 | | 36 523 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 471 361.00 | 33 424 189.00 | | 35 471 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 845.00 | 932 570.00 | | 1 051 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 962 306.00 | | 219 131.00 | 11 962 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 637.00 | 12 069 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 637.00 | 10 835 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 678.00 | | 10 491.00 | 112 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 028.00 | | 175 339.00 | 10 772 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 600.00 | | 33 301.00 | 1 077 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 206.00 | 400 230.00 | 111 637.00 | 7 079 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 638.00 | 2 322.00 | | 85 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993 568.00 | 397 907.00 | 111 637.00 | 6 993 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 680.00 | 136 902.00 | 149 680.00 | 149 680.00 |
6T Sur comptes clients | 83 774.00 | 7 081.00 | 83 774.00 | 83 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 454.00 | 143 983.00 | 233 454.00 | 233 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 454.00 | 143 983.00 | 319 454.00 | 319 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 983.00 | 319 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 184.00 | 2 094 184.00 | | 2 094 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 420.00 | 871 420.00 | | 871 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 546.00 | 466 546.00 | | 466 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 518 782.00 | | | 518 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 119.00 | | | 3 335 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 537.00 | 669 268.00 | 2 786 701.00 | 5 735 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 390.00 | | | 896 390.00 |
VP Divers | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 016.00 | 4 296 566.00 | 2 450.00 | 4 299 016.00 |
VW T.V.A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 627 747.00 | 4 538 196.00 | 2 786 701.00 | 9 627 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |