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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 464.00 | 103 764.00 | 21 699.00 | 125 464.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 115 161.00 | 505 061.00 | 610 100.00 | 1 115 161.00 |
AP Constructions | 7 261 163.00 | 5 783 052.00 | 1 478 110.00 | 7 261 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 027.00 | 1 296 027.00 | 336 000.00 | 1 632 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 772.00 | 371 528.00 | 377 244.00 | 748 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 145 114.00 | | 1 145 114.00 | 1 145 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083 227.00 | 8 059 432.00 | 4 023 795.00 | 12 083 227.00 |
BT Marchandises | 2 686 242.00 | 175 079.00 | 2 511 163.00 | 2 686 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 352.00 | 715.00 | 506 637.00 | 507 352.00 |
BZ Autres créances | 2 420 577.00 | | 2 420 577.00 | 2 420 577.00 |
CF Disponibilités | 2 718 908.00 | | 2 718 908.00 | 2 718 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 863.00 | | 202 863.00 | 202 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 804.00 | 175 794.00 | 8 372 009.00 | 8 547 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 031.00 | 8 235 226.00 | 12 395 804.00 | 20 631 031.00 |
CU Autres participations | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 710.00 | 1 746 650.00 | | 2 008 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 719.00 | 1 262 060.00 | | 1 431 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 429.00 | 3 052 710.00 | | 3 484 429.00 |
DP Provisions pour risques | 121 188.00 | 132 133.00 | | 121 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 188.00 | 132 133.00 | | 121 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 363.00 | 4 256 138.00 | | 3 559 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | 9 952.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 779.00 | 2 169 235.00 | | 2 267 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 742.00 | 1 536 115.00 | | 1 768 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 015.00 | 8 930.00 | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 1 141 836.00 | 1 008 052.00 | | 1 141 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 790 187.00 | 9 013 275.00 | | 8 790 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 395 804.00 | 12 198 118.00 | | 12 395 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 106 829.00 | | 37 106 829.00 | 37 106 829.00 |
FD Production vendue biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FG Production vendue services | 845 967.00 | | 845 967.00 | 845 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 981 796.00 | | 37 981 796.00 | 37 981 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 638 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 121 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 096 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 234.00 | 100 526.00 | | 67 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 234.00 | 100 526.00 | | 67 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 514.00 | 29 804.00 | | 52 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 298.00 | 695.00 | | 10 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 812.00 | 30 500.00 | | 62 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | 70 026.00 | | 4 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 966.00 | 256 920.00 | | 314 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 543.00 | 498 306.00 | | 558 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 742 498.00 | 37 340 360.00 | | 38 742 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 310 779.00 | 36 078 301.00 | | 37 310 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 719.00 | 1 262 060.00 | | 1 431 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 985 665.00 | | 166 380.00 | 11 985 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 818.00 | 12 083 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 818.00 | 10 757 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 203.00 | | 18 261.00 | 131 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 681 036.00 | | 144 905.00 | 10 681 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 427.00 | | 3 214.00 | 1 173 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725 382.00 | 402 868.00 | 68 819.00 | 7 725 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 549.00 | 4 216.00 | | 99 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625 834.00 | 398 652.00 | 68 819.00 | 7 625 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 132 133.00 | | 10 945.00 | 132 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 133.00 | | 10 945.00 | 132 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 130.00 | 175 079.00 | 182 130.00 | 182 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 130.00 | 175 794.00 | 182 130.00 | 182 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 263.00 | 175 794.00 | 193 075.00 | 314 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 794.00 | 193 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 779.00 | 2 267 779.00 | | 2 267 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 497.00 | 1 108 497.00 | | 1 108 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 673.00 | 441 673.00 | | 441 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 506 494.00 | 506 494.00 | | 506 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 461.00 | 2 247 461.00 | | 2 247 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546 370.00 | 590 600.00 | 1 931 735.00 | 3 546 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 448.00 | 1 039 448.00 | | 1 039 448.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 242.00 | 3 130 792.00 | 2 450.00 | 3 133 242.00 |
VW T.V.A. | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 053.00 | 5 828 284.00 | 1 931 735.00 | 8 784 053.00 |