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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 351.00 | 91 127.00 | 11 224.00 | 102 351.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 115 161.00 | 504 164.00 | 610 997.00 | 1 115 161.00 |
AP Constructions | 7 251 851.00 | 5 104 905.00 | 2 146 945.00 | 7 251 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 037.00 | 1 523 021.00 | 476 016.00 | 1 999 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 503.00 | 379 455.00 | 417 048.00 | 796 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138 625.00 | | 1 138 625.00 | 1 138 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459 055.00 | 7 602 672.00 | 4 856 383.00 | 12 459 055.00 |
BT Marchandises | 2 331 635.00 | 123 692.00 | 2 207 943.00 | 2 331 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
BZ Autres créances | 3 287 387.00 | | 3 287 387.00 | 3 287 387.00 |
CF Disponibilités | 1 972 079.00 | | 1 972 079.00 | 1 972 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201 186.00 | 123 692.00 | 8 077 494.00 | 8 201 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 660 241.00 | 7 726 364.00 | 12 933 877.00 | 20 660 241.00 |
CU Autres participations | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 561.00 | 1 414 116.00 | | 1 449 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 068.00 | 1 051 845.00 | | 974 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 629.00 | 2 509 961.00 | | 2 467 629.00 |
DP Provisions pour risques | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 571 844.00 | 5 876 453.00 | | 5 571 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | 23 283.00 | | 26 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | 4 179.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 380.00 | 2 094 184.00 | | 3 164 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 494.00 | 1 523 132.00 | | 1 419 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
EA Autres dettes | 110 645.00 | 110 696.00 | | 110 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 169.00 | 9 631 926.00 | | 10 386 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 877.00 | 12 141 887.00 | | 12 933 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 963 224.00 | | 34 963 224.00 | 34 963 224.00 |
FD Production vendue biens | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
FG Production vendue services | 642 113.00 | | 642 113.00 | 642 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 627 892.00 | | 35 627 892.00 | 35 627 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 291 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 566 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 692.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 503 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 941.00 | 72 659.00 | | 90 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 868.00 | 1.00 | | 63 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 809.00 | 72 660.00 | | 154 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 308.00 | 129 350.00 | | 64 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 676.00 | 9 828.00 | | 81 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 207.00 | 139 177.00 | | 187 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 398.00 | -66 518.00 | | -32 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 597.00 | 202 535.00 | | 206 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 796.00 | 422 506.00 | | 388 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 459 287.00 | 36 523 206.00 | | 36 459 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 485 219.00 | 35 471 361.00 | | 35 485 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 068.00 | 1 051 845.00 | | 974 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 069 800.00 | | 590 792.00 | 12 069 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 367.00 | 1 170 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 537.00 | 12 459 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553.00 | 126 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 617.00 | 11 162 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 169.00 | | 3 735.00 | 123 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835 731.00 | | 524 438.00 | 10 835 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 901.00 | | 62 619.00 | 1 110 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367 799.00 | 395 187.00 | 160 315.00 | 7 367 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 961.00 | 3 719.00 | 553.00 | 87 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279 839.00 | 391 468.00 | 159 762.00 | 7 279 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 079.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 902.00 | 123 692.00 | 136 902.00 | 136 902.00 |
6T Sur comptes clients | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 983.00 | 123 692.00 | 143 983.00 | 143 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 983.00 | 203 771.00 | 143 983.00 | 143 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 692.00 | 143 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 380.00 | 3 164 380.00 | | 3 164 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 588.00 | 832 588.00 | | 832 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 732.00 | 410 732.00 | | 410 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 504 862.00 | 504 862.00 | | 504 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 735.00 | 2 699 735.00 | | 2 699 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 560 886.00 | 675 018.00 | 2 521 048.00 | 5 560 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 568.00 | | | 673 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 365.00 | 269 365.00 | | 269 365.00 |
VP Divers | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 922.00 | 3 897 472.00 | 2 450.00 | 3 899 922.00 |
VW T.V.A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 147.00 | 5 494 279.00 | 2 521 048.00 | 10 380 147.00 |